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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 889.00 | 77 230.00 | 70 658.00 | 147 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 296.00 | 350 263.00 | 11 033.00 | 361 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 475.00 | 98 317.00 | 119 159.00 | 217 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BF Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 201.00 | 699 360.00 | 288 842.00 | 988 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 637.00 | | 256 637.00 | 256 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BT Marchandises | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
BZ Autres créances | 98 622.00 | | 98 622.00 | 98 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 844.00 | | 370 844.00 | 370 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 734.00 | | 1 176 734.00 | 1 176 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 475.00 | 699 360.00 | 1 466 115.00 | 2 165 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 489.00 | 173 550.00 | 39 939.00 | 213 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
DH Report à nouveau | 266 290.00 | 79 091.00 | | 266 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 177.00 | 527 709.00 | | 246 177.00 |
DL TOTAL (I) | 780 508.00 | 874 841.00 | | 780 508.00 |
DP Provisions pour risques | 540.00 | | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 566.00 | 264 190.00 | | 142 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 27 034.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 394.00 | 262 854.00 | | 318 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 747.00 | 169 730.00 | | 217 747.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 18 975.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 067.00 | 742 784.00 | | 685 067.00 |
ED (V) | | 1 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 115.00 | 1 618 743.00 | | 1 466 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 967.00 | 595 221.00 | | 654 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 900.00 | | 105 855.00 | 940 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 454.00 | | 25 034.00 | 188 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 554.00 | 48 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 554.00 | 988 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 766.00 | | 21 123.00 | 126 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 614.00 | | 57 157.00 | 521 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 066.00 | | 2 540.00 | 104 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 387.00 | 79 973.00 | | 619 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 697.00 | 32 854.00 | | 140 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 602.00 | 15 629.00 | | 61 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 089.00 | 31 490.00 | | 417 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 394.00 | 318 394.00 | | 318 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
UP Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 566.00 | 111 566.00 | 31 000.00 | 142 566.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 619.00 | 163 767.00 | 47 852.00 | 211 619.00 |
VW T.V.A. | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 067.00 | 654 067.00 | 31 000.00 | 685 067.00 |