| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 678.00 | 96 040.00 | 48 638.00 | 144 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 296.00 | 357 243.00 | 4 053.00 | 361 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 803.00 | 58 432.00 | 20 370.00 | 78 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 957.00 | 725 204.00 | 133 753.00 | 858 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 657 299.00 | | 657 299.00 | 657 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 099.00 | | 552 099.00 | 552 099.00 |
BZ Autres créances | 207 962.00 | | 207 962.00 | 207 962.00 |
CF Disponibilités | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 979.00 | | 163 979.00 | 163 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 298.00 | | 1 856 298.00 | 1 856 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 255.00 | 725 204.00 | 1 990 051.00 | 2 715 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 489.00 | 213 489.00 | | 213 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
DH Report à nouveau | 786 527.00 | 412 318.00 | | 786 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | 374 210.00 | | -1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 040.00 | 1 054 568.00 | | 1 053 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 31 000.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 699.00 | 205 825.00 | | 397 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 371.00 | 188 444.00 | | 223 371.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 10 236.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 011.00 | 436 391.00 | | 937 011.00 |
ED (V) | | 730.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 051.00 | 1 536 688.00 | | 1 990 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 011.00 | 427 391.00 | | 637 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 415.00 | 7 136.00 | 1 160 551.00 | 1 153 415.00 |
FG Production vendue services | 1 647 493.00 | 118 310.00 | 1 765 803.00 | 1 647 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 908.00 | 125 446.00 | 2 926 354.00 | 2 800 908.00 |
FM Production stockée | | | 53 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 297.00 | 10 788.00 | | 45 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15 300.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 595.00 | 4 973.00 | | 85 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 595.00 | 10 634.00 | | 85 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 595.00 | 4 666.00 | | -73 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 283.00 | 144 743.00 | | -146 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 402.00 | 5 476 466.00 | | 3 169 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 930.00 | 5 102 256.00 | | 3 170 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528.00 | 374 210.00 | | -1 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 965.00 | 7 935.00 | | 7 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 699.00 | 397 699.00 | | 397 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 552 099.00 | 552 099.00 | | 552 099.00 |
VB T. V. A. | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 15 000.00 | 300 000.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 201.00 | 169 201.00 | | 169 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 979.00 | 163 979.00 | | 163 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 731.00 | 924 039.00 | 60 692.00 | 984 731.00 |
VW T.V.A. | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 011.00 | 637 011.00 | 300 000.00 | 937 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 751.00 | | | 297 751.00 |
ST Autres comptes | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YT Sous‐traitance | 338 546.00 | | | 338 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 179.00 | | | 560 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 179.00 | | | 560 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 741.00 | | | 807 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |