| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 678.00 | 86 635.00 | 58 043.00 | 144 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 296.00 | 355 183.00 | 6 113.00 | 361 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 057.00 | 115 980.00 | 105 077.00 | 221 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 447.00 | 771 287.00 | 241 160.00 | 1 012 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BT Marchandises | 632 434.00 | 31 945.00 | 600 489.00 | 632 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 471 262.00 | | 471 262.00 | 471 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 474.00 | 31 945.00 | 1 295 529.00 | 1 327 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 921.00 | 803 232.00 | 1 536 688.00 | 2 339 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 489.00 | 213 489.00 | | 213 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
DH Report à nouveau | 412 318.00 | 266 290.00 | | 412 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 210.00 | 246 177.00 | | 374 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 568.00 | 780 508.00 | | 1 054 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 540.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 540.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 142 566.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 781.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 825.00 | 318 394.00 | | 205 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 444.00 | 217 747.00 | | 188 444.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 5 578.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 391.00 | 685 067.00 | | 436 391.00 |
ED (V) | 730.00 | | | 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 688.00 | 1 466 115.00 | | 1 536 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 391.00 | 654 967.00 | | 427 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 915 448.00 | 268 902.00 | 5 184 350.00 | 4 915 448.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 060.00 | 165 000.00 | 186 060.00 | 21 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 508.00 | 433 902.00 | 5 370 410.00 | 4 936 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 743.00 | 91 669.00 | | 144 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 466.00 | 4 498 623.00 | | 5 476 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 256.00 | 4 252 446.00 | | 5 102 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 210.00 | 246 177.00 | | 374 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 201.00 | | 34 801.00 | 988 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 489.00 | | | 213 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 582.00 | 71 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 1 012 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 973.00 | 144 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 889.00 | | 1 762.00 | 147 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 771.00 | | 3 582.00 | 578 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 052.00 | | 29 457.00 | 48 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 360.00 | 71 927.00 | 771 287.00 | 699 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 550.00 | 39 939.00 | 213 489.00 | 173 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 230.00 | 9 405.00 | 86 635.00 | 77 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 579.00 | 22 584.00 | 471 163.00 | 448 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 22 000.00 | 9 000.00 | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 519.00 | 64 792.00 | 71 727.00 | 136 519.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 391.00 | 427 391.00 | 9 000.00 | 436 391.00 |