| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 766.00 | 61 602.00 | 65 164.00 | 126 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 496.00 | 337 874.00 | 14 622.00 | 352 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 118.00 | 79 215.00 | 89 903.00 | 169 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BF Prêts | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 900.00 | 619 387.00 | 321 513.00 | 940 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 480.00 | | 148 480.00 | 148 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
BT Marchandises | 553 009.00 | 38 194.00 | 514 816.00 | 553 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
BZ Autres créances | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 256 815.00 | | 256 815.00 | 256 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 424.00 | 38 194.00 | 1 297 230.00 | 1 335 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 324.00 | 657 580.00 | 1 618 743.00 | 2 276 324.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 454.00 | 140 697.00 | 47 758.00 | 188 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 673.00 | | | 243 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
DH Report à nouveau | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 709.00 | | | 527 709.00 |
DL TOTAL (I) | 874 841.00 | | | 874 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 190.00 | | | 264 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 854.00 | | | 262 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
EA Autres dettes | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 784.00 | | | 742 784.00 |
ED (V) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 743.00 | | | 1 618 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 221.00 | | | 595 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300 182.00 | 236 570.00 | 5 536 752.00 | 5 300 182.00 |
FG Production vendue services | 8 680.00 | 187 050.00 | 195 730.00 | 8 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 862.00 | 423 620.00 | 5 732 482.00 | 5 308 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 627.00 | | | 5 849 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 918.00 | | | 5 321 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 709.00 | | | 527 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 407.00 | | 251 225.00 | 1 042 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 454.00 | | | 188 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 550.00 | 104 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 732.00 | 940 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 183.00 | 521 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 772.00 | | 12 994.00 | 113 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 683.00 | | 92 114.00 | 452 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 498.00 | | 146 117.00 | 287 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 610.00 | 121 884.00 | 23 107.00 | 520 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 481.00 | 30 216.00 | | 110 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 126.00 | 32 476.00 | | 29 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 003.00 | 59 193.00 | 23 107.00 | 381 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 854.00 | 262 854.00 | | 262 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
UP Prêts | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
VB T. V. A. | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 190.00 | 116 626.00 | 147 564.00 | 264 190.00 |
VI Groupe et associés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 060.00 | 137 195.00 | 103 866.00 | 241 060.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 784.00 | 595 221.00 | 147 564.00 | 742 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |