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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 639.00 | 82 681.00 | 2 958.00 | 85 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 367.00 | 161 884.00 | 4 483.00 | 166 367.00 |
BT Marchandises | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 611.00 | 9 634.00 | 350 977.00 | 360 611.00 |
BZ Autres créances | 100 906.00 | | 100 906.00 | 100 906.00 |
CF Disponibilités | 684 403.00 | | 684 403.00 | 684 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 231.00 | 9 634.00 | 1 271 597.00 | 1 281 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 598.00 | 171 518.00 | 1 276 079.00 | 1 447 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 694 640.00 | 546 198.00 | | 694 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 975.00 | 148 442.00 | | 14 975.00 |
DL TOTAL (I) | 718 000.00 | 703 024.00 | | 718 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 637.00 | 110 918.00 | | 252 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 770.00 | 208 911.00 | | 297 770.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 5 624.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 079.00 | 385 693.00 | | 558 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 079.00 | 1 088 717.00 | | 1 276 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 079.00 | 385 693.00 | | 558 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 652.00 | | 582.00 | 175 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 166 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 163 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 491.00 | | 582.00 | 172 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 719.00 | 9 032.00 | 9 867.00 | 162 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 082.00 | 9 032.00 | 9 867.00 | 161 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 015.00 | 2 802.00 | 1 183.00 | 8 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 015.00 | 2 802.00 | 1 183.00 | 8 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 015.00 | 2 802.00 | 1 183.00 | 8 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 347 796.00 | | | 347 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VB T. V. A. | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 844.00 | 465 844.00 | | 465 844.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 079.00 | 558 079.00 | | 558 079.00 |