| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 410.00 | 79 401.00 | 15 009.00 | 94 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 538.00 | 39 835.00 | 702.00 | 40 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 472.00 | 119 236.00 | 17 236.00 | 136 472.00 |
BT Marchandises | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 326.00 | 11 644.00 | 101 682.00 | 113 326.00 |
BZ Autres créances | 112 132.00 | | 112 132.00 | 112 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 774.00 | 11 644.00 | 1 016 130.00 | 1 027 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 246.00 | 130 880.00 | 1 033 366.00 | 1 164 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | 584 640.00 | | 584 640.00 |
DH Report à nouveau | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 925.00 | 211 349.00 | | 207 925.00 |
DL TOTAL (I) | 815 924.00 | 819 348.00 | | 815 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | 7 171.00 | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 598.00 | 53 677.00 | | 30 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 733.00 | 83 254.00 | | 72 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 488.00 | 159 721.00 | | 106 488.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 3 407.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 442.00 | 307 229.00 | | 217 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 366.00 | 1 126 577.00 | | 1 033 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 442.00 | 307 229.00 | | 217 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 628.00 | | 16 844.00 | 119 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 104.00 | | 16 844.00 | 118 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 544.00 | 2 691.00 | | 116 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 544.00 | 2 691.00 | | 116 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -26 613.00 | -26 613.00 | | -26 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 113 326.00 | 99 047.00 | 14 279.00 | 113 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VI Groupe et associés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 791.00 | 211 988.00 | 15 803.00 | 227 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 442.00 | 217 442.00 | | 217 442.00 |