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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 506.00 | 83 309.00 | 19 197.00 | 102 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 29 099.00 | 3 292.00 | 32 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 422.00 | 112 408.00 | 24 014.00 | 136 422.00 |
BT Marchandises | 106 137.00 | | 106 137.00 | 106 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 675.00 | 11 644.00 | 112 031.00 | 123 675.00 |
BZ Autres créances | 114 275.00 | | 114 275.00 | 114 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 264.00 | | 630 264.00 | 630 264.00 |
CF Disponibilités | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 967.00 | 11 644.00 | 1 070 323.00 | 1 081 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 389.00 | 124 052.00 | 1 094 337.00 | 1 218 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | 584 640.00 | | 584 640.00 |
DH Report à nouveau | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 657.00 | 207 925.00 | | 230 657.00 |
DL TOTAL (I) | 838 657.00 | 815 924.00 | | 838 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 3 638.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545.00 | 30 598.00 | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 014.00 | 72 733.00 | | 114 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 587.00 | 106 488.00 | | 109 587.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 3 985.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 680.00 | 217 442.00 | | 255 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 337.00 | 1 033 366.00 | | 1 094 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 680.00 | 217 442.00 | | 255 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 3 638.00 | | 193.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 472.00 | | 11 396.00 | 136 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 446.00 | 136 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 446.00 | 134 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 948.00 | | 11 396.00 | 134 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 236.00 | 4 618.00 | 11 446.00 | 119 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 236.00 | 4 618.00 | 11 446.00 | 119 236.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 123 675.00 | 109 703.00 | 13 972.00 | 123 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 103.00 | 225 607.00 | 15 496.00 | 241 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 680.00 | 255 680.00 | | 255 680.00 |