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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 110.00 | 73 729.00 | 1 381.00 | 75 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 200.00 | 151 295.00 | 2 905.00 | 154 200.00 |
BT Marchandises | 151 721.00 | | 151 721.00 | 151 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 602.00 | 10 881.00 | 379 721.00 | 390 602.00 |
BZ Autres créances | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 583.00 | | 352 583.00 | 352 583.00 |
CF Disponibilités | 203 711.00 | | 203 711.00 | 203 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 543.00 | 10 881.00 | 1 129 662.00 | 1 140 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 743.00 | 162 176.00 | 1 132 568.00 | 1 294 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 694 640.00 | 694 640.00 | | 694 640.00 |
DH Report à nouveau | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 138.00 | -26 812.00 | | 78 138.00 |
DL TOTAL (I) | 796 137.00 | 691 188.00 | | 796 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 104 581.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | 83 396.00 | | 176 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 933.00 | 268 296.00 | | 146 933.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 42 278.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 430.00 | 498 550.00 | | 336 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 568.00 | 1 189 738.00 | | 1 132 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 430.00 | | | 336 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 884.00 | 2 754.00 | 13 342.00 | 161 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 245.00 | 2 754.00 | 11 705.00 | 160 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 390 602.00 | | | 390 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VP Divers | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 053.00 | 432 529.00 | 1 524.00 | 434 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 430.00 | 336 430.00 | | 336 430.00 |