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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 538.00 | 38 978.00 | 1 560.00 | 40 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 628.00 | 116 544.00 | 3 084.00 | 119 628.00 |
BT Marchandises | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 375.00 | 10 995.00 | 119 380.00 | 130 375.00 |
BZ Autres créances | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 711.00 | | 779 711.00 | 779 711.00 |
CF Disponibilités | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 488.00 | 10 995.00 | 1 123 493.00 | 1 134 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 117.00 | 127 539.00 | 1 126 577.00 | 1 254 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | 694 640.00 | | 584 640.00 |
DH Report à nouveau | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 349.00 | 78 138.00 | | 211 349.00 |
DL TOTAL (I) | 819 348.00 | 796 137.00 | | 819 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171.00 | 10 400.00 | | 7 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 677.00 | 413.00 | | 53 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | 176 198.00 | | 83 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 721.00 | 146 933.00 | | 159 721.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 2 486.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 229.00 | 336 430.00 | | 307 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 577.00 | 1 132 568.00 | | 1 126 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 336 430.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 200.00 | | 1 116.00 | 154 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 688.00 | 119 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 688.00 | 118 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 676.00 | | 1 116.00 | 152 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 295.00 | 937.00 | 35 688.00 | 151 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 295.00 | 937.00 | 35 688.00 | 151 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 130 375.00 | 117 182.00 | 13 193.00 | 130 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VP Divers | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 373.00 | 165 656.00 | 14 717.00 | 180 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 229.00 | 307 229.00 | | 307 229.00 |