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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AP Constructions | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 793.00 | 1 094 203.00 | 122 590.00 | 1 216 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 581.00 | 897 600.00 | 396 981.00 | 1 294 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 154.00 | 2 057 735.00 | 600 419.00 | 2 658 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 892 757.00 | | 892 757.00 | 892 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 943.00 | 16 406.00 | 45 537.00 | 61 943.00 |
BZ Autres créances | 1 000 922.00 | | 1 000 922.00 | 1 000 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 202 923.00 | | 202 923.00 | 202 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 411.00 | 16 406.00 | 2 189 005.00 | 2 205 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 565.00 | 2 074 141.00 | 2 789 424.00 | 4 863 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 244 490.00 | | | 244 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 235.00 | | | 273 235.00 |
DL TOTAL (I) | 596 925.00 | | | 596 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 553.00 | | | 512 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 401.00 | | | 1 164 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 461.00 | | | 413 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 499.00 | | | 2 192 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 424.00 | | | 2 789 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 464.00 | | | 1 885 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 396 645.00 | | 15 396 645.00 | 15 396 645.00 |
FD Production vendue biens | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FG Production vendue services | 244 363.00 | | 244 363.00 | 244 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 647 358.00 | | 15 647 358.00 | 15 647 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 679 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 708 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 302 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 924.00 | | | 350 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 388.00 | | | 351 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 771.00 | | | 350 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 051 252.00 | | | 16 051 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778 017.00 | | | 15 778 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 235.00 | | | 273 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 122.00 | 630.00 | 1 346.00 | 17 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 122.00 | 630.00 | 1 346.00 | 17 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 122.00 | 630.00 | 1 346.00 | 17 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 401.00 | 1 164 401.00 | | 1 164 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 466.00 | 1 103 919.00 | 76 548.00 | 1 180 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 499.00 | 1 885 464.00 | 307 035.00 | 2 192 499.00 |