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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AP Constructions | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 528.00 | 1 142 739.00 | 98 789.00 | 1 241 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 874.00 | 986 164.00 | 323 710.00 | 1 309 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 110.00 | 2 194 835.00 | 448 276.00 | 2 643 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BT Marchandises | 963 066.00 | | 963 066.00 | 963 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 933.00 | 1 826.00 | 39 107.00 | 40 933.00 |
BZ Autres créances | 1 545 899.00 | | 1 545 899.00 | 1 545 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 179.00 | 1 826.00 | 2 655 353.00 | 2 657 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 289.00 | 2 196 661.00 | 3 103 628.00 | 5 300 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 517 725.00 | | | 517 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 065.00 | | | 250 065.00 |
DL TOTAL (I) | 846 990.00 | | | 846 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 298.00 | | | 518 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 592.00 | | | 1 367 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 916.00 | | | 349 916.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 638.00 | | | 2 256 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 628.00 | | | 3 103 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 956.00 | | | 2 085 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 719 972.00 | | 15 719 972.00 | 15 719 972.00 |
FD Production vendue biens | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FG Production vendue services | 239 708.00 | | 239 708.00 | 239 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 967 583.00 | | 15 967 583.00 | 15 967 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 029 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 090 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 20 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 692 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 051 749.00 | | | 16 051 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 684.00 | | | 15 801 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 065.00 | | | 250 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 592.00 | 1 367 592.00 | | 1 367 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 298.00 | 428 811.00 | 89 487.00 | 518 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 916.00 | 349 916.00 | | 349 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 489.00 | 1 627 712.00 | 25 776.00 | 1 653 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 638.00 | 2 167 151.00 | 89 487.00 | 2 256 638.00 |