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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 537.00 | 5 979.00 | 1 559.00 | 7 537.00 |
AP Constructions | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 505.00 | 1 118 935.00 | 161 571.00 | 1 280 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 735.00 | 1 138 673.00 | 231 062.00 | 1 369 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 729.00 | 2 321 866.00 | 420 863.00 | 2 742 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BT Marchandises | 985 162.00 | | 985 162.00 | 985 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 188.00 | 1 341.00 | 31 847.00 | 33 188.00 |
BZ Autres créances | 2 653 691.00 | | 2 653 691.00 | 2 653 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 303.00 | 1 341.00 | 3 732 962.00 | 3 734 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 032.00 | 2 323 207.00 | 4 153 825.00 | 6 477 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 011 147.00 | | | 1 011 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 559.00 | | | 240 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 906.00 | | | 1 330 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 663.00 | | | 505 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 475.00 | | | 910 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 773.00 | | | 1 079 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 968.00 | | | 307 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 920.00 | | | 2 822 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 825.00 | | | 4 153 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 262.00 | | | 1 898 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 002.00 | 124 916.00 | 122 053.00 | 2 319 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 1 576.00 | 3 250.00 | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 350.00 | 123 340.00 | 118 803.00 | 2 311 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 869.00 | 2 731 198.00 | 26 672.00 | 2 757 869.00 |