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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AP Constructions | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 650.00 | 1 157 857.00 | 134 793.00 | 1 292 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 974.00 | 1 209 964.00 | 158 010.00 | 1 367 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 293.00 | | 219 293.00 | 219 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 029.00 | 2 432 343.00 | 547 686.00 | 2 980 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BT Marchandises | 980 305.00 | | 980 305.00 | 980 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 734.00 | 83.00 | 52 651.00 | 52 734.00 |
BZ Autres créances | 3 026 227.00 | | 3 026 227.00 | 3 026 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 231.00 | 83.00 | 4 126 148.00 | 4 126 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 260.00 | 2 432 426.00 | 4 673 834.00 | 7 106 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 624 620.00 | | | 1 624 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 159.00 | | | 381 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 979.00 | | | 2 084 979.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 522.00 | | | 577 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 377.00 | | | 591 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 870.00 | | | 1 046 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 594.00 | | | 333 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 855.00 | | | 2 569 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 834.00 | | | 4 673 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 002.00 | | | 1 812 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 453.00 | | | 166 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 283 667.00 | | 17 283 667.00 | 17 283 667.00 |
FD Production vendue biens | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
FG Production vendue services | 291 081.00 | | 291 081.00 | 291 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 585 501.00 | | 17 585 501.00 | 17 585 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 609 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 296 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 773.00 | |
GE Autres charges | | | 10 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 649 798.00 | | | 17 649 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268 639.00 | | | 17 268 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 159.00 | | | 381 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 770.00 | 77 773.00 | 3 200.00 | 2 357 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 528.00 | 77 773.00 | 3 200.00 | 2 351 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | 1 258.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | | 1 258.00 | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 377.00 | 166 865.00 | 424 512.00 | 591 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 870.00 | 1 046 870.00 | | 1 046 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 594.00 | 333 594.00 | | 333 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 522.00 | 244 181.00 | 310 841.00 | 577 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123 694.00 | 3 123 694.00 | | 3 123 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 285.00 | 3 123 694.00 | 35 591.00 | 3 159 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 855.00 | 1 812 002.00 | 735 353.00 | 2 569 855.00 |