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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AP Constructions | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 010.00 | 1 183 200.00 | 72 810.00 | 1 256 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 542.00 | 1 069 870.00 | 244 672.00 | 1 314 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 600.00 | 2 319 002.00 | 343 598.00 | 2 662 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 965 245.00 | | 965 245.00 | 965 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 446.00 | 1 341.00 | 42 105.00 | 43 446.00 |
BZ Autres créances | 2 538 793.00 | | 2 538 793.00 | 2 538 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 444.00 | 1 341.00 | 3 622 103.00 | 3 623 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 044.00 | 2 320 343.00 | 3 965 700.00 | 6 286 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 767 790.00 | | | 767 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 357.00 | | | 243 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 347.00 | | | 1 090 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 095.00 | | | 616 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 390.00 | | | 908 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 380.00 | | | 323 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
EA Autres dettes | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 353.00 | | | 2 875 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 700.00 | | | 3 965 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 392.00 | | | 1 875 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 317.00 | | | 444 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 568 072.00 | | 16 568 072.00 | 16 568 072.00 |
FD Production vendue biens | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FG Production vendue services | 225 303.00 | | 225 303.00 | 225 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 797 874.00 | | 16 797 874.00 | 16 797 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 820 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 530 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 868 425.00 | | | 16 868 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 068.00 | | | 16 625 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 357.00 | | | 243 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | 507.00 | 992.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 507.00 | 992.00 | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 507.00 | 992.00 | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 390.00 | 908 390.00 | | 908 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 095.00 | 526 608.00 | 84 487.00 | 616 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 89 525.00 | 657 903.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 380.00 | 323 380.00 | | 323 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 581.00 | 2 621 465.00 | 26 116.00 | 2 647 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 353.00 | 1 875 392.00 | 742 390.00 | 2 875 353.00 |