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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 9 578.00 | 5 536.00 | 4 042.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 917.00 | 43 143.00 | 11 774.00 | 54 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 190.00 | 63 149.00 | 14 042.00 | 77 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 639.00 | 116 271.00 | 41 367.00 | 157 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 941.00 | 1 318.00 | 177 623.00 | 178 941.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 580 843.00 | | 580 843.00 | 580 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 475.00 | 1 318.00 | 830 157.00 | 831 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 114.00 | 117 590.00 | 871 524.00 | 989 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DG Autres réserves | 266 336.00 | 178 446.00 | | 266 336.00 |
DH Report à nouveau | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 833.00 | 187 891.00 | | 203 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 957.00 | 1 098.00 | | 4 957.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 49.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 662 451.00 | 554 730.00 | | 662 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 576.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 343.00 | 92 332.00 | | 81 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 052.00 | 91 445.00 | | 107 052.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 572.00 | | 1 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 015.00 | 33 196.00 | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 073.00 | 219 122.00 | | 209 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 524.00 | 773 851.00 | | 871 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 073.00 | 218 122.00 | | 209 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 289.00 | | 1 338 289.00 | 1 338 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 289.00 | | 1 338 289.00 | 1 338 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 5 467.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 211.00 | 2 471.00 | | 3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | 7 938.00 | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 636.00 | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 1 665.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 801.00 | 6 273.00 | | 4 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 982.00 | 73 540.00 | | 77 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 109.00 | 1 373 732.00 | | 1 349 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 276.00 | 1 185 841.00 | | 1 145 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 833.00 | 187 891.00 | | 203 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 905.00 | 27 341.00 | | 19 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 390.00 | | | 141 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 363.00 | 8 550.00 | 12 641.00 | 120 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 919.00 | 8 550.00 | 12 641.00 | 115 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 29.00 | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 29.00 | | 49.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 941.00 | | | 178 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 330.00 | 203 402.00 | 928.00 | 204 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |