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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 11 414.00 | 456.00 | 10 959.00 | 11 414.00 |
AP Constructions | 24 634.00 | 1 112.00 | 23 522.00 | 24 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 585.00 | 47 450.00 | 8 136.00 | 55 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 749.00 | 43 215.00 | 36 534.00 | 79 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 200.00 | 96 676.00 | 86 523.00 | 183 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 882.00 | 1 318.00 | 189 563.00 | 190 882.00 |
BZ Autres créances | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CF Disponibilités | 527 207.00 | | 527 207.00 | 527 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 561.00 | 1 318.00 | 835 242.00 | 836 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 761.00 | 97 995.00 | 921 766.00 | 1 019 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DG Autres réserves | 370 169.00 | 266 336.00 | | 370 169.00 |
DH Report à nouveau | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 851.00 | 203 833.00 | | 134 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 541.00 | 4 957.00 | | 3 541.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | 78.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 695 915.00 | 662 451.00 | | 695 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 122.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 919.00 | 81 343.00 | | 90 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 073.00 | 107 052.00 | | 75 073.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 542.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 508.00 | 19 015.00 | | 33 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 851.00 | 209 073.00 | | 225 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 766.00 | 871 524.00 | | 921 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 291.00 | 209 073.00 | | 200 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 837.00 | | | 151 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 271.00 | 13 386.00 | 32 981.00 | 116 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 828.00 | 13 386.00 | 32 981.00 | 111 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | 29.00 | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 29.00 | | 78.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 190 882.00 | | | 190 882.00 |
VP Divers | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 143.00 | 263 200.00 | 6 943.00 | 270 143.00 |