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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 11 414.00 | 1 217.00 | 10 198.00 | 11 414.00 |
AP Constructions | 24 634.00 | 2 941.00 | 21 693.00 | 24 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 585.00 | 50 512.00 | 6 073.00 | 56 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 482.00 | 46 628.00 | 29 854.00 | 76 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 949.00 | 105 741.00 | 75 208.00 | 180 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 713 551.00 | | 713 551.00 | 713 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 187.00 | | 945 187.00 | 945 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 136.00 | 105 741.00 | 1 020 395.00 | 1 126 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DG Autres réserves | 405 020.00 | 370 169.00 | | 405 020.00 |
DH Report à nouveau | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 729.00 | 134 851.00 | | 209 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 590.00 | 3 541.00 | | 2 590.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | 106.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 804 721.00 | 695 915.00 | | 804 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 071.00 | 90 919.00 | | 111 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 486.00 | 75 073.00 | | 85 486.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 630.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 687.00 | 33 508.00 | | 18 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 674.00 | 225 851.00 | | 215 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 395.00 | 921 766.00 | | 1 020 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 674.00 | 200 291.00 | | 215 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 200.00 | | 1 443.00 | 183 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 180 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 169 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 383.00 | | 1 426.00 | 171 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | 17.00 | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 676.00 | 12 759.00 | 3 694.00 | 96 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 233.00 | 12 759.00 | 3 694.00 | 92 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | 29.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 29.00 | | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 267.00 | 186 307.00 | 6 960.00 | 193 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 674.00 | 215 674.00 | | 215 674.00 |