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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 11 414.00 | 3 500.00 | 7 915.00 | 11 414.00 |
AP Constructions | 24 634.00 | 8 426.00 | 16 208.00 | 24 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 666.00 | 69 203.00 | 6 463.00 | 75 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 833.00 | 72 306.00 | 31 527.00 | 103 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 914.00 | 157 877.00 | 88 037.00 | 245 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 417.00 | | 267 417.00 | 267 417.00 |
BZ Autres créances | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
CF Disponibilités | 734 402.00 | | 734 402.00 | 734 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 453.00 | | 1 146 453.00 | 1 146 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 367.00 | 157 877.00 | 1 234 490.00 | 1 392 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DG Autres réserves | 468 411.00 | 442 217.00 | | 468 411.00 |
DH Report à nouveau | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 689.00 | 126 194.00 | | 155 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 252.00 | 3 744.00 | | 2 252.00 |
DK Provisions réglementées | 221.00 | 192.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 813 819.00 | 759 594.00 | | 813 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 901.00 | 313 818.00 | | 290 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | 87 710.00 | | 106 991.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 802.00 | | 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 671.00 | 405 329.00 | | 420 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 490.00 | 1 164 923.00 | | 1 234 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 671.00 | 402 329.00 | | 420 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 068.00 | | 1 974 068.00 | 1 974 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 068.00 | | 1 974 068.00 | 1 974 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | 4 334.00 | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 4 334.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | 1 337.00 | | 6 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547.00 | 1 366.00 | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | 2 968.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 945.00 | 47 872.00 | | 55 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 602.00 | 1 731 379.00 | | 1 991 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 914.00 | 1 605 186.00 | | 1 835 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 689.00 | 126 194.00 | | 155 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 472.00 | 20 129.00 | | 19 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 702.00 | | 16 212.00 | 229 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 335.00 | | 16 212.00 | 199 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 174.00 | 19 704.00 | | 138 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 730.00 | 19 704.00 | | 133 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | 29.00 | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 29.00 | | 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 901.00 | 290 901.00 | | 290 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 267 417.00 | 267 417.00 | | 267 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 908.00 | 338 414.00 | 7 494.00 | 345 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 671.00 | 420 671.00 | | 420 671.00 |