| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 11 414.00 | 1 978.00 | 9 437.00 | 11 414.00 |
AP Constructions | 24 634.00 | 4 769.00 | 19 865.00 | 24 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 235.00 | 56 414.00 | 13 822.00 | 70 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 778.00 | 53 754.00 | 30 024.00 | 83 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 912.00 | 121 358.00 | 87 554.00 | 208 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 316.00 | | 286 316.00 | 286 316.00 |
BZ Autres créances | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CF Disponibilités | 674 980.00 | | 674 980.00 | 674 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 302.00 | | 1 075 302.00 | 1 075 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 214.00 | 121 358.00 | 1 162 856.00 | 1 284 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DG Autres réserves | 414 749.00 | 405 020.00 | | 414 749.00 |
DH Report à nouveau | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 469.00 | 209 729.00 | | 127 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 676.00 | 2 590.00 | | 1 676.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | 135.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 731 304.00 | 804 721.00 | | 731 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 064.00 | 111 071.00 | | 226 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 163.00 | 85 486.00 | | 82 163.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 628.00 | 18 687.00 | | 22 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 553.00 | 215 674.00 | | 431 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 856.00 | 1 020 395.00 | | 1 162 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 553.00 | 215 674.00 | | 431 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 949.00 | | 27 963.00 | 180 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | 7 000.00 | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 115.00 | | 20 947.00 | 169 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 17.00 | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 741.00 | 15 617.00 | | 105 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 297.00 | 15 617.00 | | 101 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 064.00 | 226 064.00 | | 226 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 286 316.00 | 286 316.00 | | 286 316.00 |
VI Groupe et associés | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 904.00 | 355 904.00 | | 355 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 553.00 | 431 553.00 | | 431 553.00 |