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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 592.00 | 5 552.00 | 1 039.00 | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 794.00 | 450 753.00 | 13 040.00 | 463 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 350.00 | 458 876.00 | 35 473.00 | 494 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 793.00 | 57 200.00 | 56 593.00 | 113 793.00 |
BZ Autres créances | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 858.00 | 57 200.00 | 244 658.00 | 301 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 208.00 | 516 076.00 | 280 131.00 | 796 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 36 453.00 | 36 157.00 | | 36 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 517.00 | 296.00 | | 28 517.00 |
DL TOTAL (I) | 110 576.00 | 82 059.00 | | 110 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300.00 | 800.00 | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | 800.00 | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 345.00 | 76 006.00 | | 62 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 244.00 | 11 007.00 | | 24 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 46 979.00 | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 369.00 | 47 957.00 | | 47 369.00 |
EA Autres dettes | 21 731.00 | 40 870.00 | | 21 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 254.00 | 222 820.00 | | 168 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 131.00 | 305 680.00 | | 280 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 010.00 | 211 813.00 | | 144 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 345.00 | 76 006.00 | | 62 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
FG Production vendue services | 552 942.00 | 910 656.00 | 1 463 599.00 | 552 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 478.00 | 910 656.00 | 1 477 134.00 | 566 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | 25 346.00 | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 25 346.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 93.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 93.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | 25 253.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 038.00 | 1 571 210.00 | | 1 487 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 520.00 | 1 570 913.00 | | 1 458 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 517.00 | 296.00 | | 28 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 366.00 | | 3 983.00 | 490 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 402.00 | | 3 983.00 | 466 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 722.00 | 7 154.00 | | 451 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 151.00 | 7 154.00 | | 449 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 753.00 | 575.00 | 753.00 | 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553.00 | 1 875.00 | 1 553.00 | 1 553.00 |
6T Sur comptes clients | 58 700.00 | 4 400.00 | 5 900.00 | 58 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 700.00 | 4 400.00 | 5 900.00 | 58 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 253.00 | 6 275.00 | 7 453.00 | 60 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 275.00 | 7 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
UX Autres créances clients | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VC Groupe et associés | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 219.00 | 273 924.00 | 15 294.00 | 289 219.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | 8 881.00 | | 9 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | 1 374.00 | | 2 734.00 |
ST Autres comptes | 214 910.00 | 255 736.00 | | 214 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 988.00 | 199 267.00 | | 156 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 487 196.00 | 478 330.00 | | 487 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121.00 | 4 960.00 | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | 3 252.00 | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 764.00 | 12 133.00 | | 12 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 130.00 | 132 162.00 | | 113 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 952.00 | 939 669.00 | | 861 952.00 |