| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 3 304.00 | 13 350.00 | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 6 109.00 | 987.00 | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 941.00 | 449 911.00 | 8 030.00 | 457 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 004.00 | 461 895.00 | 53 108.00 | 515 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 503.00 | 49 100.00 | 77 403.00 | 126 503.00 |
BZ Autres créances | 218 390.00 | | 218 390.00 | 218 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 693.00 | 49 100.00 | 315 593.00 | 364 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 697.00 | 510 995.00 | 368 702.00 | 879 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 74 921.00 | 49 273.00 | | 74 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 162.00 | 25 648.00 | | 13 162.00 |
DL TOTAL (I) | 133 689.00 | 120 527.00 | | 133 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 609.00 | | 2 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 467.00 | 24 297.00 | | 30 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 56 140.00 | | 48 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 951.00 | 26 472.00 | | 100 951.00 |
EA Autres dettes | 52 335.00 | 40 292.00 | | 52 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 612.00 | 153 684.00 | | 234 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 702.00 | 274 611.00 | | 368 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 145.00 | 129 387.00 | | 204 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | 609.00 | | 2 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FG Production vendue services | 511 246.00 | 968 883.00 | 1 480 129.00 | 511 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 008.00 | 968 883.00 | 1 480 892.00 | 512 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | 1 967.00 | | 4 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 2 267.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 100.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 100.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 239.00 | 2 166.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 579.00 | 1 384 742.00 | | 1 487 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 416.00 | 1 359 093.00 | | 1 474 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 162.00 | 25 648.00 | | 13 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 348.00 | | 4 655.00 | 510 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 701.00 | | 3 992.00 | 477 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 978.00 | | 663.00 | 23 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 588.00 | 4 306.00 | | 457 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 018.00 | 4 306.00 | | 455 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 505.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 905.00 | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 50 100.00 | 200.00 | 1 211.00 | 50 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 100.00 | 200.00 | 1 200.00 | 50 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | 1 105.00 | 1 600.00 | 50 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
UX Autres créances clients | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 214 294.00 | 214 294.00 | | 214 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 829.00 | 345 186.00 | 24 642.00 | 369 829.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 145.00 | 204 145.00 | | 204 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 11 202.00 | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107.00 | 1 103.00 | | 1 107.00 |
ST Autres comptes | 182 667.00 | 188 826.00 | | 182 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 858.00 | 155 523.00 | | 171 858.00 |
YT Sous‐traitance | 584 686.00 | 494 074.00 | | 584 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 915.00 | 1 922.00 | | 7 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 705.00 | 13 239.00 | | 11 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 914.00 | 24 441.00 | | 18 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 259.00 | 102 375.00 | | 103 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 236.00 | 841 449.00 | | 948 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |