| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 4 629.00 | 22.00 | 4 607.00 | 4 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 5 587.00 | 532.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 267.00 | 455 129.00 | 6 137.00 | 461 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 931.00 | 463 310.00 | 32 620.00 | 495 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 933.00 | 51 300.00 | 161 633.00 | 212 933.00 |
BZ Autres créances | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 686.00 | 51 300.00 | 308 386.00 | 359 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 618.00 | 514 610.00 | 341 007.00 | 855 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 73 480.00 | 64 971.00 | | 73 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 207.00 | 30 509.00 | | -24 207.00 |
DL TOTAL (I) | 94 878.00 | 141 085.00 | | 94 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 8 631.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 248.00 | 11 008.00 | | 44 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 293.00 | 68 794.00 | | 86 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 971.00 | 30 902.00 | | 40 971.00 |
EA Autres dettes | 74 117.00 | 24 585.00 | | 74 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 128.00 | 143 921.00 | | 246 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 007.00 | 285 007.00 | | 341 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 880.00 | 132 913.00 | | 201 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 8 631.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 494 861.00 | 1 184 912.00 | 1 679 773.00 | 494 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 221.00 | 1 184 912.00 | 1 680 133.00 | 495 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | 4 339.00 | | 2 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 4 339.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 81.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 81.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 4 257.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 062.00 | 1 625 242.00 | | 1 684 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 269.00 | 1 594 733.00 | | 1 708 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 207.00 | 30 509.00 | | -24 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 300.00 | | 5 570.00 | 494 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939.00 | 495 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 472 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 386.00 | | 5 570.00 | 470 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 775.00 | 2 475.00 | 3 939.00 | 464 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 204.00 | 2 475.00 | 3 939.00 | 462 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 635.00 | 468.00 | 635.00 | 635.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635.00 | 468.00 | 635.00 | 635.00 |
6T Sur comptes clients | 51 500.00 | 700.00 | 900.00 | 51 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 500.00 | 700.00 | 900.00 | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 135.00 | 1 168.00 | 1 535.00 | 52 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VC Groupe et associés | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 739.00 | 336 494.00 | 15 244.00 | 351 739.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 838.00 | 9 049.00 | | 8 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 141.00 | 2 657.00 | | 2 141.00 |
ST Autres comptes | 227 873.00 | 228 942.00 | | 227 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 133.00 | 163 626.00 | | 170 133.00 |
YT Sous‐traitance | 687 147.00 | 612 585.00 | | 687 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 537.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 458.00 | 3 466.00 | | 12 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 296.00 | 12 515.00 | | 21 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 149.00 | 121 841.00 | | 100 149.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 297.00 | 1 008 349.00 | | 1 087 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |