| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 4 969.00 | 11 684.00 | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797.00 | 6 595.00 | 3 201.00 | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 050.00 | 404 248.00 | 52 802.00 | 457 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 912.00 | 418 384.00 | 98 527.00 | 516 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 906.00 | 50 700.00 | 58 206.00 | 108 906.00 |
BZ Autres créances | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 863.00 | 50 700.00 | 154 163.00 | 204 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 775.00 | 469 084.00 | 252 691.00 | 721 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 22 084.00 | 74 921.00 | | 22 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | 13 162.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 72 303.00 | 133 689.00 | | 72 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 2 230.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 920.00 | 30 467.00 | | 9 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 48 628.00 | | 28 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 719.00 | 100 951.00 | | 76 719.00 |
EA Autres dettes | 64 504.00 | 52 335.00 | | 64 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 888.00 | 234 612.00 | | 179 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 691.00 | 368 702.00 | | 252 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 968.00 | 204 145.00 | | 169 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 2 230.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 509 087.00 | 1 036 848.00 | 1 545 935.00 | 509 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 459.00 | 1 036 848.00 | 1 546 307.00 | 509 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 685.00 | 4 277.00 | | 28 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 685.00 | 4 277.00 | | 30 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 646.00 | 4 239.00 | | 30 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 034.00 | 1 487 579.00 | | 1 579 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 421.00 | 1 474 416.00 | | 1 574 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613.00 | 13 162.00 | | 4 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 004.00 | | 52 369.00 | 515 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 462.00 | 516 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 462.00 | 483 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 693.00 | | 52 270.00 | 481 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 642.00 | | 98.00 | 24 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 895.00 | 6 950.00 | 50 462.00 | 461 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 324.00 | 6 950.00 | 50 462.00 | 459 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 505.00 | 567.00 | 505.00 | 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905.00 | 1 067.00 | 905.00 | 905.00 |
6T Sur comptes clients | 49 100.00 | 2 700.00 | 1 100.00 | 49 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 100.00 | 2 700.00 | 1 100.00 | 49 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 005.00 | 3 767.00 | 2 005.00 | 50 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 767.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 985.00 | 182 244.00 | 24 741.00 | 206 985.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 345.00 | 7 209.00 | | 10 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 216.00 | 1 107.00 | | 2 216.00 |
ST Autres comptes | 191 016.00 | 182 667.00 | | 191 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 139.00 | 171 858.00 | | 171 139.00 |
YT Sous‐traitance | 656 475.00 | 584 686.00 | | 656 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 942.00 | 7 915.00 | | 1 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 743.00 | 11 705.00 | | 8 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 088.00 | 18 914.00 | | 19 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 004.00 | 103 259.00 | | 102 004.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 790.00 | 948 236.00 | | 1 022 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |