| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 1 638.00 | 15 015.00 | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 5 841.00 | 279.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 926.00 | 447 537.00 | 7 388.00 | 454 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 348.00 | 457 588.00 | 52 759.00 | 510 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 061.00 | 50 100.00 | 60 961.00 | 111 061.00 |
BZ Autres créances | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 951.00 | 50 100.00 | 221 851.00 | 271 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 300.00 | 507 688.00 | 274 611.00 | 782 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 49 273.00 | 73 480.00 | | 49 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 648.00 | -24 207.00 | | 25 648.00 |
DL TOTAL (I) | 120 527.00 | 94 878.00 | | 120 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 497.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 297.00 | 44 248.00 | | 24 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 140.00 | 86 293.00 | | 56 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 472.00 | 40 971.00 | | 26 472.00 |
EA Autres dettes | 40 292.00 | 74 117.00 | | 40 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 684.00 | 246 128.00 | | 153 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 611.00 | 341 007.00 | | 274 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 387.00 | 201 880.00 | | 129 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 497.00 | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 509 237.00 | 870 855.00 | 1 380 093.00 | 509 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 795.00 | 870 855.00 | 1 380 651.00 | 509 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 2 669.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 2 769.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 392.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 392.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | -1 623.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 742.00 | 1 684 062.00 | | 1 384 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 093.00 | 1 708 269.00 | | 1 359 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 648.00 | -24 207.00 | | 25 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 931.00 | | 23 830.00 | 495 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412.00 | 510 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412.00 | 477 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 017.00 | | 15 096.00 | 472 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | 8 734.00 | 15 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 310.00 | 3 690.00 | 9 412.00 | 463 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 740.00 | 3 690.00 | 9 412.00 | 460 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468.00 | 400.00 | 468.00 | 468.00 |
6T Sur comptes clients | 51 300.00 | 150.00 | 1 350.00 | 51 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 300.00 | 150.00 | 1 350.00 | 51 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 768.00 | 550.00 | 1 818.00 | 51 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
UX Autres créances clients | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VC Groupe et associés | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 902.00 | 251 923.00 | 23 978.00 | 275 902.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | 8 838.00 | | 11 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | 2 141.00 | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 188 826.00 | 227 873.00 | | 188 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 523.00 | 170 133.00 | | 155 523.00 |
YT Sous‐traitance | 494 074.00 | 687 147.00 | | 494 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 239.00 | 12 458.00 | | 13 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 441.00 | 21 296.00 | | 24 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 375.00 | 100 149.00 | | 102 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 449.00 | 1 087 297.00 | | 841 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |