| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 269.00 | 5 180.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
AP Constructions | 305 877.00 | 246 139.00 | 59 737.00 | 305 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 231.00 | 117 492.00 | 39 740.00 | 157 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 020.00 | 130 613.00 | 36 407.00 | 167 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 630.00 | 494 513.00 | 204 117.00 | 698 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 250.00 | 6 027.00 | 176 223.00 | 182 250.00 |
BZ Autres créances | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CF Disponibilités | 317 281.00 | | 317 281.00 | 317 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 833.00 | 6 027.00 | 569 806.00 | 575 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 462.00 | 500 540.00 | 773 922.00 | 1 274 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387 092.00 | 379 962.00 | | 387 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714.00 | 7 129.00 | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 589 805.00 | 552 092.00 | | 589 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 21.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | 1 237.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 94 139.00 | | 73 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 039.00 | 110 453.00 | | 105 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 1 050.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 117.00 | 214 462.00 | | 184 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 922.00 | 766 553.00 | | 773 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 601.00 | 202 771.00 | | 181 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 21.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 097.00 | 1 325.00 | 2 108 422.00 | 2 107 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 097.00 | 1 325.00 | 2 108 422.00 | 2 107 097.00 |
FM Production stockée | | | -30 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 322.00 | 18 711.00 | | 5 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 032.00 | 96 708.00 | | 83 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 167.00 | 2 500.00 | | 92 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 167.00 | 2 500.00 | | 92 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 301.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 301.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 548.00 | 2 199.00 | | 85 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 728.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 952.00 | 2 214 400.00 | | 2 184 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 238.00 | 2 207 271.00 | | 2 147 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714.00 | 7 129.00 | | 37 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 620.00 | | 37 639.00 | 887 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 630.00 | 698 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 630.00 | 630 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 022.00 | | 5 449.00 | 63 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 568.00 | | 32 190.00 | 824 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 408.00 | 29 489.00 | 220 384.00 | 685 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 408.00 | 29 220.00 | 220 384.00 | 685 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 853.00 | | 826.00 | 6 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 853.00 | | 826.00 | 6 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 853.00 | | 826.00 | 6 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 175 531.00 | | | 175 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VP Divers | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 197.00 | 197 476.00 | 23 721.00 | 221 197.00 |
VW T.V.A. | 45 218.00 | 42 702.00 | 2 516.00 | 45 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 069.00 | 180 553.00 | 2 516.00 | 183 069.00 |