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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 9 378.00 | 821.00 | 10 199.00 |
AH Fonds commercial | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
AP Constructions | 342 578.00 | 287 704.00 | 54 874.00 | 342 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 710.00 | 140 513.00 | 28 197.00 | 168 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 624.00 | 168 734.00 | 121 890.00 | 290 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 149.00 | 606 328.00 | 268 820.00 | 875 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 483.00 | 24 018.00 | 380 466.00 | 404 483.00 |
BZ Autres créances | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
CF Disponibilités | 329 279.00 | | 329 279.00 | 329 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 076.00 | 24 018.00 | 883 059.00 | 907 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 225.00 | 630 346.00 | 1 151 879.00 | 1 782 225.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 519.00 | 539 254.00 | | 392 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 576.00 | 50 265.00 | | 84 576.00 |
DL TOTAL (I) | 792 095.00 | 754 519.00 | | 792 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 839.00 | 40 536.00 | | 30 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 461.00 | 46 815.00 | | 69 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 413.00 | 188 567.00 | | 209 413.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 9.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 783.00 | 275 927.00 | | 359 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 879.00 | 1 030 446.00 | | 1 151 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 737.00 | 235 416.00 | | 338 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 352.00 | 1 022 385.00 | 2 403 737.00 | 1 381 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 352.00 | 1 022 385.00 | 2 403 737.00 | 1 381 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 018.00 | |
GE Autres charges | | | 20 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 569.00 | 967.00 | | 7 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 828.00 | 84 042.00 | | 63 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 667.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 667.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | 1 667.00 | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 854.00 | 12 664.00 | | 29 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 309.00 | 2 091 253.00 | | 2 451 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 733.00 | 2 040 989.00 | | 2 366 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 576.00 | 50 265.00 | | 84 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 544.00 | | 41 250.00 | 857 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 646.00 | 875 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 646.00 | 801 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 308.00 | | 41 250.00 | 784 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 346.00 | 67 629.00 | 23 646.00 | 562 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 1 853.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 821.00 | 65 775.00 | 23 646.00 | 554 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 431.00 | 24 018.00 | 22 431.00 | 22 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 431.00 | 24 018.00 | 22 431.00 | 22 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 431.00 | 24 018.00 | 22 431.00 | 22 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 018.00 | 22 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 378 135.00 | 378 135.00 | | 378 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 821.00 | 9 774.00 | 21 047.00 | 30 821.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 861.00 | 457 861.00 | | 457 861.00 |
VW T.V.A. | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 783.00 | 338 737.00 | 21 047.00 | 359 783.00 |