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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 2 178.00 | 8 021.00 | 10 199.00 |
AH Fonds commercial | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
AP Constructions | 350 880.00 | 258 528.00 | 92 352.00 | 350 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 184.00 | 111 655.00 | 40 529.00 | 152 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 879.00 | 135 775.00 | 61 104.00 | 196 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 179.00 | 508 136.00 | 265 043.00 | 773 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 291.00 | 4 181.00 | 262 110.00 | 266 291.00 |
BZ Autres créances | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 251.00 | 4 181.00 | 650 070.00 | 654 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 430.00 | 512 317.00 | 915 113.00 | 1 427 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 305.00 | 387 092.00 | | 369 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 364.00 | 37 714.00 | | 201 364.00 |
DL TOTAL (I) | 735 670.00 | 589 805.00 | | 735 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 51.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 220.00 | 73 458.00 | | 78 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 676.00 | 105 039.00 | | 96 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 925.00 | | 3 729.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 595.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 444.00 | 184 117.00 | | 179 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 113.00 | 773 922.00 | | 915 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 766.00 | 181 601.00 | | 175 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 51.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 630.00 | | 92 072.00 | 698 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 523.00 | 773 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 508.00 | 699 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 471.00 | | 4 750.00 | 68 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 128.00 | | 87 322.00 | 630 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 513.00 | 31 131.00 | 17 508.00 | 494 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 1 910.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 244.00 | 29 222.00 | 17 508.00 | 494 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 027.00 | 711.00 | 2 557.00 | 6 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 027.00 | 711.00 | 2 557.00 | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | 711.00 | 2 557.00 | 6 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 2 557.00 | |