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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 7 525.00 | 2 674.00 | 10 199.00 |
AH Fonds commercial | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
AP Constructions | 350 880.00 | 284 599.00 | 66 281.00 | 350 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 370.00 | 129 691.00 | 37 679.00 | 167 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 058.00 | 140 531.00 | 125 527.00 | 266 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 545.00 | 562 346.00 | 295 199.00 | 857 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 158.00 | 22 431.00 | 269 727.00 | 292 158.00 |
BZ Autres créances | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
CF Disponibilités | 261 979.00 | | 261 979.00 | 261 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 679.00 | 22 431.00 | 735 248.00 | 757 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 223.00 | 584 777.00 | 1 030 446.00 | 1 615 223.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 539 254.00 | 470 670.00 | | 539 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 265.00 | 168 585.00 | | 50 265.00 |
DL TOTAL (I) | 754 519.00 | 804 254.00 | | 754 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 536.00 | 732.00 | | 40 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 76 287.00 | | 46 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 567.00 | 143 165.00 | | 188 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 543.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 4 443.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 927.00 | 226 170.00 | | 275 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 446.00 | 1 030 424.00 | | 1 030 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 416.00 | 226 170.00 | | 235 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 223.00 | 63 881.00 | 52 758.00 | 551 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 2 673.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 372.00 | 61 208.00 | 52 758.00 | 546 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | 22 865.00 | 5 235.00 | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | 22 865.00 | 5 235.00 | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801.00 | 22 865.00 | 5 235.00 | 4 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 032.00 | 434.00 | |