| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AH Fonds commercial | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
AP Constructions | 346 147.00 | 300 256.00 | 45 891.00 | 346 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 988.00 | 152 053.00 | 47 935.00 | 199 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 733.00 | 206 755.00 | 115 978.00 | 322 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 737.00 | 669 263.00 | 275 474.00 | 944 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 290.00 | 18 296.00 | 414 994.00 | 433 290.00 |
BZ Autres créances | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 383 503.00 | | 383 503.00 | 383 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 043.00 | 18 296.00 | 972 746.00 | 991 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 780.00 | 687 559.00 | 1 248 221.00 | 1 935 780.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 347 095.00 | 392 519.00 | | 347 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 001.00 | 84 576.00 | | 150 001.00 |
DL TOTAL (I) | 912 096.00 | 792 095.00 | | 912 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 059.00 | 30 839.00 | | 21 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 50 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 860.00 | 69 461.00 | | 62 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 768.00 | 209 413.00 | | 248 768.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 69.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 125.00 | 359 783.00 | | 336 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 221.00 | 1 151 879.00 | | 1 248 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 737.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 969.00 | | 2 599 969.00 | 2 599 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 969.00 | | 2 599 969.00 | 2 599 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 082.00 | 7 569.00 | | 9 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 444.00 | 63 828.00 | | 114 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 5 594.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 5 594.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -4 394.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 833.00 | 29 854.00 | | 51 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 323.00 | 2 451 309.00 | | 2 643 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 322.00 | 2 366 733.00 | | 2 493 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 001.00 | 84 576.00 | | 150 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 149.00 | | 83 184.00 | 875 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 596.00 | 944 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 633.00 | 73 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 963.00 | 871 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 221.00 | | 2 633.00 | 73 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 912.00 | | 80 551.00 | 801 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 328.00 | 66 771.00 | 3 836.00 | 606 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 821.00 | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 951.00 | 65 950.00 | 3 836.00 | 596 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 413 920.00 | 413 920.00 | | 413 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 059.00 | 9 870.00 | 11 189.00 | 21 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 895.00 | 485 895.00 | | 485 895.00 |
VW T.V.A. | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 125.00 | 324 936.00 | 11 189.00 | 336 125.00 |