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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 63 283.00 | 57 247.00 | 6 036.00 | 63 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 623.00 | 633 187.00 | 72 436.00 | 705 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 721.00 | 493 448.00 | 16 273.00 | 509 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 760.00 | 1 184 872.00 | 127 888.00 | 1 312 760.00 |
BT Marchandises | 661 047.00 | | 661 047.00 | 661 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 905.00 | 555.00 | 38 350.00 | 38 905.00 |
BZ Autres créances | 255 361.00 | | 255 361.00 | 255 361.00 |
CF Disponibilités | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 952.00 | 555.00 | 1 119 397.00 | 1 119 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 711.00 | 1 185 427.00 | 1 247 285.00 | 2 432 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
DH Report à nouveau | -38 649.00 | -7 212.00 | | -38 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 753.00 | -31 437.00 | | -39 753.00 |
DL TOTAL (I) | 20 734.00 | 60 487.00 | | 20 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | 43 003.00 | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 277.00 | 312 934.00 | | 494 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 912.00 | 524 822.00 | | 568 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 823.00 | 183 245.00 | | 159 823.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 903.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 550.00 | 1 065 907.00 | | 1 226 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 285.00 | 1 126 394.00 | | 1 247 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 550.00 | 1 060 907.00 | | 1 221 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 951 207.00 | | 7 951 207.00 | 7 951 207.00 |
FG Production vendue services | 163 967.00 | | 163 967.00 | 163 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 115 174.00 | | 8 115 174.00 | 8 115 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | 1 983.00 | | 3 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 333.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 333.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 076.00 | 333.00 | | -14 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 061.00 | -17 940.00 | | -36 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126 766.00 | 8 654 008.00 | | 8 126 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 519.00 | 8 685 445.00 | | 8 166 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 753.00 | -31 437.00 | | -39 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 144.00 | 16 752.00 | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 527.00 | | 48 147.00 | 1 269 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 31 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 1 312 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 1 278 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 268.00 | | 48 143.00 | 1 235 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 769.00 | | 4.00 | 31 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 036.00 | 49 618.00 | 4 783.00 | 1 140 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 046.00 | 49 618.00 | 4 783.00 | 1 139 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | 1 662.00 | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | | 1 662.00 | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | | 1 662.00 | 2 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 912.00 | 568 912.00 | | 568 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
UX Autres créances clients | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 489 469.00 | 489 469.00 | | 489 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
VP Divers | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 732.00 | 304 135.00 | 31 597.00 | 335 732.00 |
VW T.V.A. | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 550.00 | 1 221 550.00 | 5 000.00 | 1 226 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 449.00 | 33 068.00 | | 30 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 649.00 | 17 717.00 | | 23 649.00 |
ST Autres comptes | 448 648.00 | 451 671.00 | | 448 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 080.00 | 190 595.00 | | 149 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 955.00 | 37 009.00 | | 20 955.00 |
YT Sous‐traitance | 59 186.00 | 35 112.00 | | 59 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 834.00 | 18 393.00 | | 16 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 283.00 | 51 461.00 | | 47 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 213.00 | 1 062 591.00 | | 994 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 509.00 | 1 016 551.00 | | 974 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 515.00 | 695 095.00 | | 687 515.00 |