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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 63 283.00 | 62 257.00 | 1 026.00 | 63 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 309.00 | 616 802.00 | 101 506.00 | 718 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 150.00 | 454 125.00 | 116 025.00 | 570 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 646.00 | 1 134 174.00 | 252 472.00 | 1 386 646.00 |
BT Marchandises | 653 992.00 | | 653 992.00 | 653 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BZ Autres créances | 262 964.00 | | 262 964.00 | 262 964.00 |
CF Disponibilités | 135 849.00 | | 135 849.00 | 135 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 308.00 | | 1 085 308.00 | 1 085 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 953.00 | 1 134 174.00 | 1 337 779.00 | 2 471 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
DH Report à nouveau | -17 274.00 | -78 402.00 | | -17 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 374.00 | 61 128.00 | | 164 374.00 |
DL TOTAL (I) | 246 236.00 | 81 862.00 | | 246 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 655.00 | 1 323.00 | | 145 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 994.00 | 475 228.00 | | 251 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 290.00 | 505 472.00 | | 532 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 359.00 | 146 072.00 | | 161 359.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 61.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 543.00 | 1 128 156.00 | | 1 091 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 779.00 | 1 210 018.00 | | 1 337 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 772.00 | 1 123 156.00 | | 965 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 871 915.00 | | 8 871 915.00 | 8 871 915.00 |
FD Production vendue biens | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
FG Production vendue services | 160 356.00 | | 160 356.00 | 160 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 764.00 | | 9 035 764.00 | 9 035 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 545 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 887 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 181.00 | 11 791.00 | | 24 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565.00 | 7 443.00 | | 14 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565.00 | 7 443.00 | | 14 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | 25 678.00 | | 7 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 25 678.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | -18 235.00 | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | -23 599.00 | | 17 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 906.00 | 7 894 190.00 | | 9 086 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 531.00 | 7 833 062.00 | | 8 922 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 374.00 | 61 128.00 | | 164 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 878.00 | | 165 547.00 | 1 347 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 779.00 | 1 386 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 779.00 | 1 351 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 780.00 | | 164 740.00 | 1 313 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 608.00 | | 807.00 | 31 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 376.00 | 47 485.00 | 123 686.00 | 1 210 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 386.00 | 47 485.00 | 123 686.00 | 1 209 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 290.00 | 532 290.00 | | 532 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
UX Autres créances clients | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 042.00 | 23 271.00 | 118 757.00 | 144 042.00 |
VI Groupe et associés | 247 187.00 | 247 187.00 | | 247 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 881.00 | 295 466.00 | 32 415.00 | 327 881.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 543.00 | 965 772.00 | 123 757.00 | 1 091 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 143.00 | 29 171.00 | | 36 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 314.00 | 16 414.00 | | 18 314.00 |
ST Autres comptes | 446 188.00 | 448 076.00 | | 446 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 511.00 | 168 940.00 | | 166 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 191.00 | 12 573.00 | | 4 191.00 |
YT Sous‐traitance | 54 698.00 | 50 848.00 | | 54 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 705.00 | 9 819.00 | | 2 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 438.00 | 17 332.00 | | 20 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 581.00 | 46 503.00 | | 56 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116 380.00 | 976 780.00 | | 1 116 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 287.00 | 921 493.00 | | 1 076 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 416.00 | 694 096.00 | | 688 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |