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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 89 644.00 | 64 497.00 | 25 147.00 | 89 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 406.00 | 269 506.00 | 510 900.00 | 780 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 620.00 | 327 597.00 | 418 024.00 | 745 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 410.00 | 662 590.00 | 988 820.00 | 1 651 410.00 |
BT Marchandises | 722 571.00 | | 722 571.00 | 722 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 954.00 | 438.00 | 48 516.00 | 48 954.00 |
BZ Autres créances | 356 984.00 | | 356 984.00 | 356 984.00 |
CF Disponibilités | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 324.00 | 438.00 | 1 220 886.00 | 1 221 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 734.00 | 663 028.00 | 2 209 706.00 | 2 872 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 236.00 | 55 136.00 | | 202 236.00 |
DH Report à nouveau | | -17 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 780.00 | 164 374.00 | | -131 780.00 |
DL TOTAL (I) | 114 456.00 | 246 236.00 | | 114 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 598.00 | 145 655.00 | | 811 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 414.00 | 251 994.00 | | 512 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 671.00 | 532 290.00 | | 605 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 915.00 | 161 359.00 | | 149 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 245.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 250.00 | 1 091 543.00 | | 2 095 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 706.00 | 1 337 779.00 | | 2 209 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 717.00 | 965 772.00 | | 1 390 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 275 649.00 | | 8 275 649.00 | 8 275 649.00 |
FD Production vendue biens | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FG Production vendue services | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 705.00 | | 8 430 705.00 | 8 430 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 440 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 643 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 097.00 | 24 181.00 | | 8 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 322.00 | 14 565.00 | | 60 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 922.00 | 14 565.00 | | 60 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 7 680.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 10 773.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 862.00 | 3 792.00 | | 57 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 739.00 | 17 786.00 | | -15 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 885.00 | 9 086 906.00 | | 8 508 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640 666.00 | 8 922 531.00 | | 8 640 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 780.00 | 164 374.00 | | -131 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | 8 382.00 | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 646.00 | | 826 516.00 | 1 386 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 752.00 | 1 651 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 752.00 | 1 615 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 741.00 | | 825 681.00 | 1 351 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 415.00 | | 835.00 | 32 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 174.00 | 90 167.00 | 561 751.00 | 1 134 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 184.00 | 90 167.00 | 561 751.00 | 1 133 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 671.00 | 605 671.00 | | 605 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
UX Autres créances clients | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 868.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 870.00 | 109 337.00 | 446 542.00 | 808 870.00 |
VI Groupe et associés | 507 607.00 | 507 607.00 | | 507 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
VP Divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 332.00 | 414 083.00 | 33 249.00 | 447 332.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 250.00 | 1 390 717.00 | 451 542.00 | 2 095 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 094.00 | 36 143.00 | | 30 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 391.00 | 18 314.00 | | 23 391.00 |
ST Autres comptes | 414 034.00 | 446 188.00 | | 414 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 552.00 | 166 511.00 | | 167 552.00 |
YT Sous‐traitance | 60 025.00 | 54 698.00 | | 60 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 233.00 | 2 705.00 | | 3 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 720.00 | 20 438.00 | | 15 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 814.00 | 56 581.00 | | 45 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 518.00 | 1 116 380.00 | | 1 056 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 539.00 | 1 076 287.00 | | 1 052 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 235.00 | 688 416.00 | | 668 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |