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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 89 644.00 | 67 560.00 | 22 083.00 | 89 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 676.00 | 363 637.00 | 425 039.00 | 788 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 285.00 | 374 771.00 | 379 514.00 | 754 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 282.00 | 806 959.00 | 862 324.00 | 1 669 282.00 |
BT Marchandises | 589 752.00 | | 589 752.00 | 589 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 603.00 | 76.00 | 28 527.00 | 28 603.00 |
BZ Autres créances | 233 434.00 | | 233 434.00 | 233 434.00 |
CF Disponibilités | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 292.00 | 76.00 | 981 216.00 | 981 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 574.00 | 807 035.00 | 1 843 540.00 | 2 650 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 456.00 | 202 236.00 | | 70 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | -131 780.00 | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 118 303.00 | 114 456.00 | | 118 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 032.00 | 811 598.00 | | 702 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 092.00 | 512 414.00 | | 276 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 308.00 | 605 671.00 | | 574 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 145.00 | 149 915.00 | | 169 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 439.00 | 15 567.00 | | 3 439.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 86.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 237.00 | 2 095 250.00 | | 1 725 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 540.00 | 2 209 706.00 | | 1 843 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 952.00 | 1 390 717.00 | | 1 130 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 461 105.00 | | 8 461 105.00 | 8 461 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
FG Production vendue services | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 516.00 | | 8 603 516.00 | 8 603 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 047 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 742.00 | 8 097.00 | | 14 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 982.00 | 60 322.00 | | 10 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 982.00 | 60 922.00 | | 10 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 073.00 | 3 060.00 | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | 3 060.00 | | 7 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 909.00 | 57 862.00 | | 3 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 025.00 | -15 739.00 | | -19 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 634 663.00 | 8 508 885.00 | | 8 634 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 816.00 | 8 640 666.00 | | 8 630 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847.00 | -131 780.00 | | 3 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 410.00 | | 20 550.00 | 1 651 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 1 669 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 1 632 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 670.00 | | 19 612.00 | 1 615 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 249.00 | | 938.00 | 33 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 590.00 | 147 046.00 | 2 677.00 | 662 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 600.00 | 147 046.00 | 2 677.00 | 661 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 362.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 362.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 362.00 | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 308.00 | 574 308.00 | | 574 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
UX Autres créances clients | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 533.00 | 110 248.00 | 428 041.00 | 699 533.00 |
VI Groupe et associés | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 212.00 | 269 025.00 | 34 187.00 | 303 212.00 |
VW T.V.A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 237.00 | 1 130 952.00 | 433 041.00 | 1 725 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 245.00 | 30 094.00 | | 33 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 957.00 | 23 391.00 | | 21 957.00 |
ST Autres comptes | 369 542.00 | 414 034.00 | | 369 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 850.00 | 167 552.00 | | 176 850.00 |
YT Sous‐traitance | 59 337.00 | 60 025.00 | | 59 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 460.00 | 3 233.00 | | 6 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 828.00 | 15 720.00 | | 18 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 073.00 | 45 814.00 | | 52 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011 684.00 | 1 056 518.00 | | 1 011 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971 212.00 | 1 052 539.00 | | 971 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 146.00 | 668 235.00 | | 634 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |