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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 63 283.00 | 59 921.00 | 3 362.00 | 63 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 304.00 | 650 893.00 | 58 411.00 | 709 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 193.00 | 498 571.00 | 42 622.00 | 541 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 878.00 | 1 210 376.00 | 137 502.00 | 1 347 878.00 |
BT Marchandises | 615 881.00 | | 615 881.00 | 615 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 384.00 | 196.00 | 37 188.00 | 37 384.00 |
BZ Autres créances | 215 966.00 | | 215 966.00 | 215 966.00 |
CF Disponibilités | 195 137.00 | | 195 137.00 | 195 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 712.00 | 196.00 | 1 072 516.00 | 1 072 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 590.00 | 1 210 572.00 | 1 210 018.00 | 2 420 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
DH Report à nouveau | -78 402.00 | -38 649.00 | | -78 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 128.00 | -39 753.00 | | 61 128.00 |
DL TOTAL (I) | 81 862.00 | 20 734.00 | | 81 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 1 729.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 228.00 | 494 277.00 | | 475 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 472.00 | 568 912.00 | | 505 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 072.00 | 159 823.00 | | 146 072.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 1 810.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 156.00 | 1 226 550.00 | | 1 128 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 018.00 | 1 247 285.00 | | 1 210 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 156.00 | 1 221 550.00 | | 1 123 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 721 030.00 | | 7 721 030.00 | 7 721 030.00 |
FD Production vendue biens | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
FG Production vendue services | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 866 437.00 | | 7 866 437.00 | 7 866 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 468 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | 3 244.00 | | 11 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | 1 633.00 | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 1 633.00 | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 678.00 | 15 709.00 | | 25 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 678.00 | 15 709.00 | | 25 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 235.00 | -14 076.00 | | -18 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 599.00 | -36 061.00 | | -23 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 190.00 | 8 126 766.00 | | 7 894 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 062.00 | 8 166 519.00 | | 7 833 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 128.00 | -39 753.00 | | 61 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 382.00 | 16 144.00 | | 8 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 760.00 | | 40 164.00 | 1 312 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 31 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 1 347 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 313 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 627.00 | | 40 153.00 | 1 278 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 642.00 | | 11.00 | 31 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 872.00 | 30 504.00 | 5 000.00 | 1 184 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 882.00 | 30 504.00 | 5 000.00 | 1 183 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | 359.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | 359.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | 359.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 472.00 | 505 472.00 | | 505 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
UX Autres créances clients | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 470 421.00 | 470 421.00 | | 470 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 302.00 | 261 694.00 | 31 608.00 | 293 302.00 |
VW T.V.A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 156.00 | 1 123 156.00 | 5 000.00 | 1 128 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 171.00 | 30 449.00 | | 29 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 414.00 | 23 649.00 | | 16 414.00 |
ST Autres comptes | 448 076.00 | 448 648.00 | | 448 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 940.00 | 149 080.00 | | 168 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 573.00 | 20 955.00 | | 12 573.00 |
YT Sous‐traitance | 50 848.00 | 59 186.00 | | 50 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 819.00 | 6 952.00 | | 9 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 332.00 | 16 834.00 | | 17 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 503.00 | 47 283.00 | | 46 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 780.00 | 966 057.00 | | 976 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 493.00 | 974 509.00 | | 921 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 096.00 | 687 515.00 | | 694 096.00 |