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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 408.00 | 51 943.00 | 1 465.00 | 53 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 755.00 | 60 743.00 | 56 012.00 | 116 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 835.00 | 122 356.00 | 494 480.00 | 616 835.00 |
BZ Autres créances | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
CF Disponibilités | 355 848.00 | | 355 848.00 | 355 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 299.00 | 122 356.00 | 964 943.00 | 1 087 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 053.00 | 183 099.00 | 1 020 955.00 | 1 204 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 300.00 | 584 400.00 | | 438 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 736.00 | 77 636.00 | | 23 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 9 293.00 | 1 233.00 | | 9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 646.00 | 108 060.00 | | 23 646.00 |
DL TOTAL (I) | 532 775.00 | 809 129.00 | | 532 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 135.00 | 32 580.00 | | 222 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 211.00 | 38 647.00 | | 32 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 951.00 | 242 155.00 | | 224 951.00 |
EA Autres dettes | 8 882.00 | 5 276.00 | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 180.00 | 318 658.00 | | 488 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 955.00 | 1 127 787.00 | | 1 020 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 180.00 | 318 658.00 | | 488 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 346.00 | 116 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 346.00 | 53 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 867.00 | 1 222.00 | 35 346.00 | 94 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 067.00 | 1 222.00 | 35 346.00 | 86 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 371.00 | | 3 015.00 | 125 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 371.00 | | 3 015.00 | 125 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 371.00 | | 3 015.00 | 125 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
UX Autres créances clients | 466 892.00 | | | 466 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
VI Groupe et associés | 222 135.00 | 222 135.00 | | 222 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
VP Divers | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 409.00 | 731 450.00 | 17 959.00 | 749 409.00 |
VW T.V.A. | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 180.00 | 488 180.00 | | 488 180.00 |