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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 027.00 | 51 472.00 | 1 556.00 | 53 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 122.00 | 63 787.00 | 56 335.00 | 120 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 573.00 | | 341 573.00 | 341 573.00 |
BZ Autres créances | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 249 225.00 | | 249 225.00 | 249 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 470.00 | | 625 470.00 | 625 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 591.00 | 63 787.00 | 681 805.00 | 745 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | 438 300.00 | | 292 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 23 736.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 251.00 | 43 830.00 | | 38 251.00 |
DG Autres réserves | | 23 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 785.00 | 96 504.00 | | -7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 322 666.00 | 625 951.00 | | 322 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 367.00 | | | 195 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 8 546.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 27 648.00 | | 21 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 354.00 | 185 761.00 | | 131 354.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | 216.00 | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 139.00 | 222 171.00 | | 359 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 805.00 | 848 122.00 | | 681 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 945.00 | 250 343.00 | | 191 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 155.00 | | 1 011 155.00 | 1 011 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 155.00 | | 1 011 155.00 | 1 011 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 972.00 | 3 603.00 | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 1 041.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 365.00 | 2 750.00 | | 7 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | 3 791.00 | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 937.00 | -3 791.00 | | -7 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 33 340.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 431.00 | 1 362 351.00 | | 1 016 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 216.00 | 1 265 848.00 | | 1 024 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 785.00 | 96 504.00 | | -7 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 120 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 48 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 53 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 009.00 | 1 316.00 | 5 538.00 | 68 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | 216.00 | 309.00 | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 601.00 | 1 100.00 | 5 230.00 | 55 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 341 573.00 | 341 573.00 | | 341 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 318.00 | 28 172.00 | 114 093.00 | 195 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 437.00 | 376 245.00 | 18 191.00 | 394 437.00 |
VW T.V.A. | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 091.00 | 191 945.00 | 114 093.00 | 359 091.00 |