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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 11 133.00 | 1 491.00 | 12 624.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 411.00 | 54 368.00 | 1 042.00 | 55 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 732.00 | 65 502.00 | 57 230.00 | 122 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 435.00 | | 450 435.00 | 450 435.00 |
BZ Autres créances | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CF Disponibilités | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 099.00 | | 713 099.00 | 713 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 831.00 | 65 502.00 | 770 329.00 | 835 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 300.00 | 438 300.00 | | 438 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 830.00 | 37 800.00 | | 43 830.00 |
DG Autres réserves | 10 142.00 | 7 939.00 | | 10 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 440.00 | 33 233.00 | | 38 440.00 |
DL TOTAL (I) | 554 447.00 | 541 008.00 | | 554 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 678.00 | 2 748.00 | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 32 244.00 | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 333.00 | 143 834.00 | | 170 333.00 |
EA Autres dettes | 13 723.00 | 9 240.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 882.00 | 188 066.00 | | 215 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 329.00 | 729 073.00 | | 770 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 882.00 | 188 066.00 | | 215 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 943.00 | | 1 248 943.00 | 1 248 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 943.00 | | 1 248 943.00 | 1 248 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 558.00 | 9 704.00 | | 7 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 232.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | 3 939.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 4 171.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -617.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 4 548.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 668.00 | 1 337 976.00 | | 1 256 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 228.00 | 1 304 744.00 | | 1 218 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 440.00 | 33 233.00 | | 38 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 152.00 | 2 350.00 | | 63 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 858.00 | 1 275.00 | | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 294.00 | 1 075.00 | | 53 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 450 435.00 | 450 435.00 | | 450 435.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VP Divers | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 731.00 | 492 621.00 | 18 110.00 | 510 731.00 |
VW T.V.A. | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 882.00 | 215 882.00 | | 215 882.00 |