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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 9 858.00 | 2 765.00 | 12 624.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 411.00 | 53 294.00 | 2 117.00 | 55 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 732.00 | 63 152.00 | 59 580.00 | 122 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 017.00 | | 434 017.00 | 434 017.00 |
BZ Autres créances | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CF Disponibilités | 175 650.00 | | 175 650.00 | 175 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 369.00 | | 669 369.00 | 669 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 101.00 | 63 152.00 | 728 949.00 | 792 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 300.00 | 438 300.00 | | 438 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 7 939.00 | 9 293.00 | | 7 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 233.00 | 23 646.00 | | 33 233.00 |
DL TOTAL (I) | 541 008.00 | 532 775.00 | | 541 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 222 135.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 211.00 | | 32 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 834.00 | 224 951.00 | | 143 834.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 8 882.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 942.00 | 488 180.00 | | 187 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 949.00 | 1 020 955.00 | | 728 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 942.00 | 488 180.00 | | 187 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 861.00 | | 1 202 861.00 | 1 202 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 861.00 | | 1 202 861.00 | 1 202 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 599.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 599.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -599.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 1 533.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 976.00 | 1 543 721.00 | | 1 337 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 744.00 | 1 520 076.00 | | 1 304 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 233.00 | 23 646.00 | | 33 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 704.00 | 6 488.00 | | 2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 755.00 | | 11 539.00 | 116 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 122 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 55 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 388.00 | | 3 824.00 | 45 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 408.00 | | 7 564.00 | 53 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 959.00 | | 151.00 | 17 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 743.00 | 4 031.00 | 1 622.00 | 60 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 1 059.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 943.00 | 2 972.00 | 1 622.00 | 51 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 430 411.00 | | | 430 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VP Divers | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 829.00 | 493 719.00 | 18 110.00 | 511 829.00 |
VW T.V.A. | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 942.00 | 187 942.00 | | 187 942.00 |