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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 645.00 | 62 546.00 | 43 099.00 | 105 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 739.00 | 74 861.00 | 97 878.00 | 172 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 319.00 | | 398 319.00 | 398 319.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CF Disponibilités | 237 897.00 | | 237 897.00 | 237 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 192.00 | | 681 192.00 | 681 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 931.00 | 74 861.00 | 779 070.00 | 853 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 220.00 | 38 251.00 | | 29 220.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 744.00 | -7 785.00 | | 78 744.00 |
DL TOTAL (I) | 401 410.00 | 322 666.00 | | 401 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 767.00 | 195 367.00 | | 204 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 1 403.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | 21 746.00 | | 19 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 895.00 | 131 354.00 | | 136 895.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | 9 269.00 | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 660.00 | 359 139.00 | | 377 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 070.00 | 681 805.00 | | 779 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 444.00 | 191 945.00 | | 212 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 369.00 | | 1 019 369.00 | 1 019 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 369.00 | | 1 019 369.00 | 1 019 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 572.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777.00 | 7 365.00 | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092.00 | 7 937.00 | | 8 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 092.00 | -7 937.00 | | -8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 636.00 | 713.00 | | 26 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 807.00 | 1 016 431.00 | | 1 032 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 063.00 | 1 024 216.00 | | 954 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 744.00 | -7 785.00 | | 78 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 122.00 | 52 618.00 | | 120 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 027.00 | 52 618.00 | | 53 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 787.00 | 11 075.00 | | 63 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 472.00 | 11 075.00 | | 51 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 398 319.00 | 398 319.00 | | 398 319.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VC Groupe et associés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 767.00 | 39 552.00 | 141 041.00 | 204 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 174.00 | 442 982.00 | 18 191.00 | 461 174.00 |
VW T.V.A. | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 660.00 | 212 444.00 | 141 041.00 | 377 660.00 |