| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714 962.00 | 714 962.00 | | 714 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 140.00 | 432 977.00 | 251 164.00 | 684 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 30 007.00 | 8 975.00 | 21 033.00 | 30 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 493.00 | 235 614.00 | 139 879.00 | 375 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 579 771.00 | 189 737.00 | 1 390 034.00 | 1 579 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 435.00 | 2 268 924.00 | 3 724 511.00 | 5 993 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 084.00 | | 383 084.00 | 383 084.00 |
BZ Autres créances | 365 887.00 | | 365 887.00 | 365 887.00 |
CF Disponibilités | 587 396.00 | | 587 396.00 | 587 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 944.00 | | 1 353 944.00 | 1 353 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 379.00 | 2 268 924.00 | 5 078 455.00 | 7 347 379.00 |
CU Autres participations | 3 297 280.00 | 1 401 622.00 | 1 895 658.00 | 3 297 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 404 139.00 | 2 510 834.00 | | 2 404 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 219.00 | 213 305.00 | | 544 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 358.00 | 3 824 139.00 | | 4 048 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 587.00 | 280 143.00 | | 270 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 505.00 | 474 653.00 | | 423 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 271.00 | 116 049.00 | | 212 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | 66 389.00 | | 60 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 516.00 | 150 432.00 | | 218 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | 5 274.00 | | 6 527.00 |
EA Autres dettes | 108 716.00 | 43 883.00 | | 108 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 097.00 | 856 680.00 | | 1 030 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 455.00 | 4 680 819.00 | | 5 078 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 048.00 | 484 153.00 | | 723 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490 022.00 | 1 271 836.00 | | 2 490 022.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 131.00 | 12 693.00 | | 20 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 221 054.00 | |
FG Production vendue services | 1 047 217.00 | | 1 047 217.00 | 1 047 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 217.00 | | 1 047 217.00 | 1 047 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 170.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 693.00 | 170.00 | | 6 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | -7 330.00 | | 6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 12 502.00 | | 16 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 007.00 | 1 122 161.00 | | 1 645 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 788.00 | 908 856.00 | | 1 100 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 219.00 | 213 305.00 | | 544 219.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 39 718.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 794 474.00 | 884 179.00 | | 794 474.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 794 474.00 | 844 461.00 | | 794 474.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 439.00 | 1 361.00 | | 2 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 458.00 | | 626 162.00 | 5 478 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 246.00 | 4 903 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 185.00 | 5 993 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 938.00 | 405 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 019.00 | | 121 121.00 | 563 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 783.00 | | 48 655.00 | 387 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527 655.00 | | 456 386.00 | 4 527 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 808.00 | 86 695.00 | 30 938.00 | 621 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 664.00 | 38 313.00 | | 394 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 144.00 | 48 383.00 | 30 938.00 | 227 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 897 370.00 | | | 1 897 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 359.00 | | | 1 591 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 359.00 | | | 1 591 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 579 771.00 | | | 1 579 771.00 |
UX Autres créances clients | 383 084.00 | | | 383 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 122.00 | 108 073.00 | 307 049.00 | 415 122.00 |
VI Groupe et associés | 212 271.00 | 212 271.00 | | 212 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 510.00 | | | 211 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 319.00 | 766 548.00 | 1 579 771.00 | 2 346 319.00 |
VW T.V.A. | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 097.00 | 723 048.00 | 307 049.00 | 1 030 097.00 |