| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714 962.00 | 714 962.00 | | 714 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 204.00 | 500 742.00 | 283 462.00 | 784 204.00 |
AP Constructions | 30 007.00 | 11 973.00 | 18 034.00 | 30 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 762.00 | 277 135.00 | 103 627.00 | 380 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 592.00 | 184 554.00 | 1 276 038.00 | 1 460 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 744.00 | 5 183.00 | 21 561.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 665.00 | 5 358 520.00 | 1 884 145.00 | 7 242 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777 406.00 | 832 514.00 | 5 944 892.00 | 6 777 406.00 |
BZ Autres créances | 1 912 074.00 | | 1 912 074.00 | 1 912 074.00 |
CF Disponibilités | 1 103 412.00 | | 1 103 412.00 | 1 103 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 692 010.00 | 965 475.00 | 17 726 535.00 | 18 692 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 934 675.00 | 6 323 995.00 | 19 610 680.00 | 25 934 675.00 |
CU Autres participations | 3 297 280.00 | 1 401 622.00 | 1 895 658.00 | 3 297 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 628 358.00 | 2 404 139.00 | | 2 628 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 615.00 | 544 219.00 | | 350 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 837.00 | 6 929 662.00 | | 7 324 837.00 |
DP Provisions pour risques | 156 801.00 | 270 587.00 | | 156 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 801.00 | 270 587.00 | | 156 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 627.00 | 423 505.00 | | 315 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 631.00 | 3 535 643.00 | | 3 308 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 409.00 | 5 276 827.00 | | 6 830 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 194.00 | 218 516.00 | | 239 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 527.00 | | |
EA Autres dettes | 1 981 333.00 | 1 638 675.00 | | 1 981 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 120 373.00 | 10 451 145.00 | | 12 120 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 610 680.00 | 17 671 525.00 | | 19 610 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 600.00 | 725 440.00 | | 1 288 600.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 329 567.00 | 5 929 662.00 | | 6 329 567.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 669.00 | 20 131.00 | | 8 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 574 462.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 339 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 913 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 213 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 331 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 807.00 | |
GE Autres charges | | | 91 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 837 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 981.00 | 3 800.00 | | 14 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 981.00 | 6 693.00 | | 14 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 981.00 | 6 693.00 | | 14 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 196.00 | -156 462.00 | | -309 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 705.00 | 1 645 007.00 | | 1 553 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 090.00 | 1 100 788.00 | | 1 203 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 615.00 | 544 219.00 | | 350 615.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 838 244.00 | 794 474.00 | | 838 244.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 838 244.00 | 794 474.00 | | 838 244.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 854.00 | 2 439.00 | | 10 854.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 827 390.00 | 792 035.00 | | 827 390.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 435.00 | | 105 333.00 | 5 993 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 179.00 | 4 784 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 179.00 | 5 979 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 140.00 | | 100 064.00 | 684 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 500.00 | | 5 269.00 | 405 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903 795.00 | | | 4 903 795.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 565.00 | 112 285.00 | | 677 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 977.00 | 67 766.00 | | 432 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 588.00 | 44 520.00 | | 244 588.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 897 370.00 | | | 1 897 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 359.00 | | | 1 591 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 359.00 | | | 1 591 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 881.00 | 159 881.00 | | 159 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 592.00 | | | 1 460 592.00 |
UX Autres créances clients | 212 893.00 | | | 212 893.00 |
VB T. V. A. | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 049.00 | 107 869.00 | 199 180.00 | 307 049.00 |
VI Groupe et associés | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 871.00 | | | 208 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 158.00 | 647 566.00 | 1 460 592.00 | 2 108 158.00 |
VW T.V.A. | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 845.00 | 701 665.00 | 199 180.00 | 900 845.00 |