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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714 962.00 | 714 962.00 | | 714 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 341.00 | 850 597.00 | 185 745.00 | 1 036 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 622.00 | 894 906.00 | 344 716.00 | 1 239 622.00 |
AP Constructions | 35 053.00 | 25 121.00 | 9 932.00 | 35 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 084.00 | 327 801.00 | 258 283.00 | 586 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 826.00 | 184 554.00 | 821 273.00 | 1 005 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 744.00 | 5 183.00 | 21 561.00 | 26 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 153.00 | 197 359.00 | 282 794.00 | 480 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 548.00 | 2 357 762.00 | 3 546 786.00 | 5 904 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 194 105.00 | 86 980.00 | 18 107 125.00 | 18 194 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 798.00 | | 141 798.00 | 141 798.00 |
BZ Autres créances | 1 616 471.00 | | 1 616 471.00 | 1 616 471.00 |
CF Disponibilités | 308 248.00 | | 308 248.00 | 308 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 485.00 | | 2 123 485.00 | 2 123 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 032.00 | 2 357 762.00 | 5 670 270.00 | 8 028 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 214 499.00 | 964 506.00 | 2 249 993.00 | 3 214 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 659.00 | 7 858.00 | | 1 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 763.00 | 2 119 575.00 | | 2 126 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 796.00 | 627 188.00 | | 670 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 559.00 | 3 846 763.00 | | 3 897 559.00 |
DP Provisions pour risques | 44 657.00 | 6 220.00 | | 44 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 657.00 | 6 220.00 | | 44 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 933.00 | 3 021 193.00 | | 57 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 910.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 952.00 | 50 828.00 | | 80 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 524.00 | 474 911.00 | | 1 603 524.00 |
EA Autres dettes | 26 552.00 | 106 066.00 | | 26 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 711.00 | 3 656 908.00 | | 1 772 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 270.00 | 7 503 671.00 | | 5 670 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 812.00 | 3 656 908.00 | | 1 736 812.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 659.00 | 7 858.00 | | 1 659.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 596 062.00 | 8 400 585.00 | | 14 596 062.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 101 806.00 | 90 680.00 | | 101 806.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 101 806.00 | 90 680.00 | | 101 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 114 627.00 | |
FG Production vendue services | 1 255 035.00 | | 1 255 035.00 | 1 255 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 035.00 | | 1 255 035.00 | 1 255 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 681 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 14 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 810.00 | 14 000.00 | | 25 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 25.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 25.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 445.00 | 13 975.00 | | 25 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 629.00 | 59 599.00 | | 77 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 550.00 | 1 907 384.00 | | 2 034 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 754.00 | 1 280 196.00 | | 1 363 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 796.00 | 627 188.00 | | 670 796.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 863 482.00 | 1 575 136.00 | | 6 863 482.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 863 482.00 | 1 575 136.00 | | 6 863 482.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 064.00 | -26 633.00 | | 18 064.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 845 418.00 | 1 601 769.00 | | 6 845 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 740.00 | | 344 053.00 | 5 759 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 590.00 | 4 247 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 245.00 | 5 904 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 655.00 | 621 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 701.00 | | 92 640.00 | 943 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 438.00 | | 146 354.00 | 523 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292 600.00 | | 105 059.00 | 4 292 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 675.00 | 130 498.00 | 48 655.00 | 1 121 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 174.00 | 80 423.00 | | 770 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 502.00 | 50 075.00 | 48 655.00 | 351 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 243.00 | | 40 000.00 | 1 194 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 243.00 | | 40 000.00 | 1 194 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423 951.00 | 1 423 951.00 | | 1 423 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 826.00 | | 1 005 826.00 | 1 005 826.00 |
UX Autres créances clients | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 812.00 | 1 405 812.00 | | 1 405 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 858.00 | 9 959.00 | 35 899.00 | 45 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 063.00 | 1 815 237.00 | 1 005 826.00 | 2 821 063.00 |
VW T.V.A. | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 711.00 | 1 736 812.00 | 35 899.00 | 1 772 711.00 |