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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
AN Terrains | 45 770.00 | 44 430.00 | 1 340.00 | 45 770.00 |
AP Constructions | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 679.00 | 430 169.00 | 27 510.00 | 457 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 481.00 | 328 631.00 | 80 850.00 | 409 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 372.00 | 873 775.00 | 194 597.00 | 1 068 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 898.00 | | 330 898.00 | 330 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 253.00 | 17 140.00 | 736 112.00 | 753 253.00 |
BZ Autres créances | 174 491.00 | | 174 491.00 | 174 491.00 |
CF Disponibilités | 231 181.00 | | 231 181.00 | 231 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 759.00 | 17 140.00 | 1 474 619.00 | 1 491 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 131.00 | 890 915.00 | 1 669 216.00 | 2 560 131.00 |
CU Autres participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 810.00 | 718 304.00 | | 460 810.00 |
DH Report à nouveau | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 460.00 | 259 884.00 | | -38 460.00 |
DL TOTAL (I) | 601 572.00 | 1 015 032.00 | | 601 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 248.00 | 522 464.00 | | 345 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 6 012.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 131.00 | 393 612.00 | | 414 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 878.00 | 234 377.00 | | 276 878.00 |
EA Autres dettes | 30 489.00 | 5 277.00 | | 30 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 645.00 | 1 161 740.00 | | 1 067 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 216.00 | 2 176 772.00 | | 1 669 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 529.00 | 849 027.00 | | 803 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
FD Production vendue biens | 3 976 515.00 | | 3 976 515.00 | 3 976 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 720.00 | | 3 980 720.00 | 3 980 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | -144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 930.00 | 17 924.00 | | 20 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 966.00 | 1 751.00 | | 10 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | 2 396.00 | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 18 362.00 | | 5 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 720.00 | 36 897.00 | | 45 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 297.00 | 20 749.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 016.00 | 57 646.00 | | 52 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 639.00 | -39 285.00 | | -46 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 846.00 | 3 826 414.00 | | 4 040 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 306.00 | 3 566 531.00 | | 4 079 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 460.00 | 259 884.00 | | -38 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 000.00 | 94 775.00 | | 779 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 863.00 | 94 776.00 | | 770 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 371.00 | | | 30 371.00 |