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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AN Terrains | 45 770.00 | 44 572.00 | 1 198.00 | 45 770.00 |
AP Constructions | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 436.00 | 444 375.00 | 29 061.00 | 473 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 365.00 | 330 373.00 | 111 993.00 | 442 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 113.00 | 889 864.00 | 227 249.00 | 1 117 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 538.00 | | 377 538.00 | 377 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 077.00 | 17 140.00 | 821 937.00 | 839 077.00 |
BZ Autres créances | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
CF Disponibilités | 187 195.00 | | 187 195.00 | 187 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 179.00 | 17 140.00 | 1 491 039.00 | 1 508 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 292.00 | 907 004.00 | 1 718 288.00 | 2 625 292.00 |
CU Autres participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 810.00 | | | 460 810.00 |
DH Report à nouveau | -30 001.00 | | | -30 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 693.00 | | | -35 693.00 |
DL TOTAL (I) | 545 879.00 | | | 545 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 009.00 | | | 351 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 857.00 | | | 494 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 748.00 | | | 277 748.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 409.00 | | | 1 172 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 288.00 | | | 1 718 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 926.00 | | | 915 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FG Production vendue services | 3 282 681.00 | | 3 282 681.00 | 3 282 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 790.00 | | 3 287 790.00 | 3 287 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 682.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 148.00 | | | 3 317 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 841.00 | | | 3 352 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 693.00 | | | -35 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 371.00 | | | 1 068 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 338.00 | | | 975 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 775.00 | 52 682.00 | 36 593.00 | 873 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 638.00 | 52 682.00 | 36 593.00 | 865 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 857.00 | 494 857.00 | | 494 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 009.00 | 94 526.00 | 256 483.00 | 351 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 747.00 | 277 747.00 | | 277 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 004.00 | 944 004.00 | | 944 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 409.00 | 915 926.00 | 256 483.00 | 1 172 409.00 |