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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AN Terrains | 45 770.00 | 44 714.00 | 1 056.00 | 45 770.00 |
AP Constructions | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 772.00 | 462 107.00 | 38 665.00 | 500 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 167.00 | 334 644.00 | 103 523.00 | 438 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 251.00 | 912 010.00 | 228 241.00 | 1 140 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 962.00 | | 351 962.00 | 351 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 951.00 | 17 140.00 | 952 810.00 | 969 951.00 |
BZ Autres créances | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
CF Disponibilités | 236 689.00 | | 236 689.00 | 236 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 837.00 | 17 140.00 | 1 636 697.00 | 1 653 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 088.00 | 929 150.00 | 1 864 937.00 | 2 794 088.00 |
CU Autres participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 810.00 | | | 460 810.00 |
DH Report à nouveau | -65 694.00 | | | -65 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
DL TOTAL (I) | 575 788.00 | | | 575 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 447.00 | | | 283 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 197.00 | | | 606 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 018.00 | | | 285 018.00 |
EA Autres dettes | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 149.00 | | | 1 289 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 937.00 | | | 1 864 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 710.00 | | | 1 099 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FG Production vendue services | 3 581 570.00 | | 3 581 570.00 | 3 581 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 246.00 | | 3 585 246.00 | 3 585 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | -594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 892.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 904.00 | | | 3 596 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 995.00 | | | 3 566 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 113.00 | | 61 369.00 | 1 117 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 231.00 | 1 140 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 231.00 | 1 047 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 979.00 | | 61 369.00 | 1 023 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 864.00 | 60 892.00 | 38 746.00 | 889 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 727.00 | 60 892.00 | 38 746.00 | 881 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 197.00 | 606 197.00 | | 606 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 447.00 | 94 008.00 | 189 439.00 | 283 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 018.00 | 285 018.00 | | 285 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 744.00 | 1 065 744.00 | | 1 065 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 149.00 | 109 710.00 | 189 439.00 | 1 289 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |