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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
AN Terrains | 45 769.00 | 44 855.00 | 913.00 | 45 769.00 |
AP Constructions | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 635.00 | 484 899.00 | 20 735.00 | 505 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 679.00 | 376 030.00 | 86 648.00 | 462 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 375.00 | 976 330.00 | 194 045.00 | 1 170 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 057.00 | 9 576.00 | 308 480.00 | 318 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 599.00 | 21 276.00 | 951 323.00 | 972 599.00 |
BZ Autres créances | 148 212.00 | | 148 212.00 | 148 212.00 |
CF Disponibilités | 451 947.00 | | 451 947.00 | 451 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 810.00 | 30 853.00 | 1 859 957.00 | 1 890 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 186.00 | 1 007 184.00 | 2 054 002.00 | 3 061 186.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 025.00 | 460 810.00 | | 425 025.00 |
DH Report à nouveau | | -65 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 522.00 | 29 909.00 | | 91 522.00 |
DL TOTAL (I) | 667 310.00 | 575 788.00 | | 667 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 217.00 | 283 447.00 | | 211 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 742.00 | 606 197.00 | | 632 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 351.00 | 285 018.00 | | 395 351.00 |
EA Autres dettes | 71 480.00 | 19 587.00 | | 71 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 691.00 | 1 289 149.00 | | 1 386 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 002.00 | 1 864 937.00 | | 2 054 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 820.00 | 1 099 710.00 | | 1 259 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FG Production vendue services | 4 865 577.00 | | 4 865 577.00 | 4 865 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 208.00 | | 4 870 208.00 | 4 870 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 713.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 7 666.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 8 181.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 8 180.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 306.00 | 3 597 498.00 | | 4 875 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 783.00 | 3 567 588.00 | | 4 783 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 522.00 | 29 909.00 | | 91 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 251.00 | | 30 125.00 | 1 140 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 117.00 | | 29 375.00 | 1 047 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 750.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 010.00 | 64 321.00 | | 912 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 873.00 | 64 321.00 | | 903 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 577.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 140.00 | 4 136.00 | | 17 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 140.00 | 13 713.00 | | 17 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 140.00 | 13 713.00 | | 17 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 742.00 | 632 742.00 | | 632 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 947 539.00 | 947 539.00 | | 947 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VB T. V. A. | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VC Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 217.00 | 84 340.00 | 126 877.00 | 211 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | | -6.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 363.00 | 1 121 363.00 | | 1 121 363.00 |
VW T.V.A. | 265 382.00 | 265 382.00 | | 265 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 692.00 | 1 259 814.00 | 126 877.00 | 1 386 692.00 |