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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 900.00 | 19.00 | 4 880.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 337.00 | 484 582.00 | 8 755.00 | 493 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 198.00 | 342 898.00 | 114 300.00 | 457 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 033.00 | 827 499.00 | 228 533.00 | 1 056 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 332.00 | 9 576.00 | 267 756.00 | 277 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 876.00 | 21 276.00 | 1 029 599.00 | 1 050 876.00 |
BZ Autres créances | 229 022.00 | | 229 022.00 | 229 022.00 |
CF Disponibilités | 569 724.00 | | 569 724.00 | 569 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 126 956.00 | 30 853.00 | 2 096 102.00 | 2 126 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 989.00 | 858 353.00 | 2 324 635.00 | 3 182 989.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 425 025.00 | 425 025.00 | | 425 025.00 |
DH Report à nouveau | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 688.00 | 91 522.00 | | 61 688.00 |
DL TOTAL (I) | 694 999.00 | 667 310.00 | | 694 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 338.00 | 211 217.00 | | 427 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 756.00 | 632 742.00 | | 763 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 782.00 | 395 351.00 | | 401 782.00 |
EA Autres dettes | 36 759.00 | 71 480.00 | | 36 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 636.00 | 1 386 691.00 | | 1 629 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 635.00 | 2 054 002.00 | | 2 324 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 752.00 | 1 259 820.00 | | 1 307 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
FG Production vendue services | 4 030 090.00 | | 4 030 090.00 | 4 030 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 413.00 | | 4 033 413.00 | 4 033 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 052.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 19.00 | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 25.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 25.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 429.00 | -5.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 106.00 | 4 875 306.00 | | 4 039 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 417.00 | 4 783 783.00 | | 3 977 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 688.00 | 91 522.00 | | 61 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 375.00 | | 84 108.00 | 1 170 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 451.00 | 1 056 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 136.00 | 83 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 314.00 | 955 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 492.00 | | 69 258.00 | 1 076 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 14 850.00 | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 330.00 | 49 620.00 | 198 451.00 | 976 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 194.00 | 49 620.00 | 190 314.00 | 968 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
6T Sur comptes clients | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 756.00 | 763 756.00 | | 763 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 815.00 | 1 025 815.00 | | 1 025 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VB T. V. A. | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VC Groupe et associés | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 877.00 | 104 993.00 | 306 358.00 | 426 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 306.00 | 1 295 306.00 | | 1 295 306.00 |
VW T.V.A. | 296 860.00 | 296 860.00 | | 296 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 636.00 | 1 307 752.00 | 306 358.00 | 1 629 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |