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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 682.00 | 1 862.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 926.00 | 158 958.00 | 83 968.00 | 242 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 482.00 | 185 859.00 | 86 623.00 | 272 482.00 |
BT Marchandises | 728 145.00 | 54 202.00 | 673 943.00 | 728 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 412.00 | 6 590.00 | 354 822.00 | 361 412.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CF Disponibilités | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 997.00 | 60 792.00 | 1 288 205.00 | 1 348 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 479.00 | 246 651.00 | 1 374 828.00 | 1 621 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 549.00 | 525 417.00 | | 334 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 135.00 | -190 868.00 | | -229 135.00 |
DL TOTAL (I) | 116 414.00 | 345 549.00 | | 116 414.00 |
DP Provisions pour risques | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 948.00 | 512 520.00 | | 1 036 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 177.00 | 171 880.00 | | 206 177.00 |
EA Autres dettes | 13 082.00 | 28 473.00 | | 13 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 206.00 | 834 782.00 | | 1 256 206.00 |
ED (V) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 828.00 | 1 180 625.00 | | 1 374 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 206.00 | 834 782.00 | | 1 256 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 016 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 025 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 666.00 | 4 081 644.00 | | 4 119 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 801.00 | 4 272 512.00 | | 4 348 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 135.00 | -190 868.00 | | -229 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 128.00 | | 35 353.00 | 237 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 116.00 | | 35 353.00 | 210 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 234.00 | 27 625.00 | | 158 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 220.00 | 999.00 | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 014.00 | 26 626.00 | | 133 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293.00 | | | 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 948.00 | 54 202.00 | 48 948.00 | 48 948.00 |
6T Sur comptes clients | 7 576.00 | 1 726.00 | 2 712.00 | 7 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 524.00 | 55 928.00 | 51 660.00 | 56 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 817.00 | 55 928.00 | 51 660.00 | 56 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 903.00 | 51 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 948.00 | 1 036 948.00 | | 1 036 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 353 523.00 | | | 353 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 438.00 | 413 438.00 | | 413 438.00 |
VW T.V.A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 206.00 | 1 256 206.00 | | 1 256 206.00 |