| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 1 240.00 | 1 304.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 712.00 | 186 677.00 | 68 035.00 | 254 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 268.00 | 214 136.00 | 70 131.00 | 284 268.00 |
BT Marchandises | 730 408.00 | 58 565.00 | 671 843.00 | 730 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 769.00 | 14 109.00 | 202 660.00 | 216 769.00 |
BZ Autres créances | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 937.00 | 72 674.00 | 1 077 263.00 | 1 149 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 204.00 | 286 810.00 | 1 147 394.00 | 1 434 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 040.00 | 10 000.00 | | 410 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 414.00 | 334 549.00 | | 105 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 717.00 | -229 135.00 | | -212 717.00 |
DL TOTAL (I) | 303 737.00 | 116 414.00 | | 303 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 292.00 | 1 036 948.00 | | 587 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 256.00 | 206 177.00 | | 164 256.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | 13 082.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 657.00 | 1 256 206.00 | | 843 657.00 |
ED (V) | | 1 914.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 394.00 | 1 374 828.00 | | 1 147 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 657.00 | 1 256 206.00 | | 843 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121 205.00 | | 4 121 205.00 | 4 121 205.00 |
FG Production vendue services | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 393.00 | | 4 134 393.00 | 4 134 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 613.00 | 10 991.00 | | 14 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 786.00 | 41.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 483.00 | 4 119 666.00 | | 4 228 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 200.00 | 4 348 801.00 | | 4 441 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 717.00 | -229 135.00 | | -212 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 482.00 | | 12 398.00 | 272 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 284 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | 26 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | 612.00 | 26 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 470.00 | | 11 786.00 | 245 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 859.00 | 28 277.00 | | 185 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 640.00 | 28 277.00 | | 159 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 202.00 | 58 565.00 | 54 202.00 | 54 202.00 |
6T Sur comptes clients | 6 590.00 | 9 098.00 | 1 579.00 | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 792.00 | 67 662.00 | 55 781.00 | 60 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 085.00 | 67 662.00 | 56 074.00 | 61 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 662.00 | 56 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 292.00 | 587 292.00 | | 587 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 200 613.00 | | | 200 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 700.00 | 279 700.00 | | 279 700.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 657.00 | 843 657.00 | | 843 657.00 |