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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 1 798.00 | 746.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 735.00 | 217 005.00 | 46 729.00 | 263 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 291.00 | 245 023.00 | 48 268.00 | 293 291.00 |
BT Marchandises | 724 091.00 | 55 414.00 | 668 678.00 | 724 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 646.00 | | 210 646.00 | 210 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 034.00 | 9 459.00 | 427 575.00 | 437 034.00 |
BZ Autres créances | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CF Disponibilités | 170 353.00 | | 170 353.00 | 170 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 242.00 | 64 873.00 | 1 567 369.00 | 1 632 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 332.00 | 309 895.00 | 1 616 437.00 | 1 926 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 040.00 | 410 040.00 | | 410 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 414.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 303.00 | | | -107 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 717.00 | -212 717.00 | | -188 717.00 |
DL TOTAL (I) | 115 021.00 | 303 737.00 | | 115 021.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 827.00 | 587 292.00 | | 1 179 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 619.00 | 164 256.00 | | 156 619.00 |
EA Autres dettes | 19 313.00 | 14 266.00 | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 616.00 | 843 657.00 | | 1 500 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 437.00 | 1 147 394.00 | | 1 616 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 759.00 | 843 657.00 | | 1 355 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 514 509.00 | | 4 514 509.00 | 4 514 509.00 |
FG Production vendue services | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 976.00 | | 4 551 976.00 | 4 551 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 722.00 | 14 613.00 | | 17 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | 1 786.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 177.00 | 4 228 483.00 | | 4 648 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 894.00 | 4 441 200.00 | | 4 836 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 717.00 | -212 717.00 | | -188 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 268.00 | | 9 023.00 | 284 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 256.00 | | 9 023.00 | 257 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 136.00 | 30 886.00 | | 214 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 917.00 | 30 886.00 | | 187 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 565.00 | 55 414.00 | 58 565.00 | 58 565.00 |
6T Sur comptes clients | 14 109.00 | 860.00 | 5 511.00 | 14 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 674.00 | 56 274.00 | 64 075.00 | 72 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 674.00 | 57 074.00 | 64 075.00 | 72 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 074.00 | 64 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 827.00 | 1 179 827.00 | | 1 179 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 425 687.00 | 425 687.00 | | 425 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VI Groupe et associés | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 069.00 | 7 044.00 | 24 025.00 | 31 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 943.00 | 491 779.00 | 36 165.00 | 527 943.00 |
VW T.V.A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 616.00 | 1 355 759.00 | 144 857.00 | 1 500 616.00 |